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Quatá Clo Plus Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado

CNPJ 35.755.913/0001-00 · FI · carteira de jan/2025

Quatá Clo Plus FI RF CP, CNPJ 35.755.913/0001-00: tem patrimônio de R$ 10,7m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 90 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (2,97%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (2,96%), METALFRIO SOLUTIONS S.A. - venc. 2025-03-05 (2,33%). R$ 3,29m (30,66% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: QUATÁ CLO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 10,7m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
Posições declaradas
90No informe entregue à CVM

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Não temos o detalhe de R$ 3,29m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,97%

    ValorR$ 319,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,96%

    ValorR$ 318,3k

  • METALFRIO SOLUTIONS S.A. - venc. 2025-03-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 250,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,23%

    ValorR$ 239,3k

  • BRASBUNKER PARTICIPACOES S/A - venc. 2025-02-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 225,8k

  • PARANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - venc. 2025-02-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 208,7k

  • WHB AUTOMOTIVE S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL - venc. 2025-02-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 200,9k

  • MARCHESAN IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS TATU S A - venc. 2025-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 192,5k

  • INDUSTRIA DE PAPEIS SUDESTE LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - venc. 2025-02-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 190,6k

  • CONSAG ENGENHARIA S/A - venc. 2025-02-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 189,3k

  • CIBRAFERTIL COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES - venc. 2025-02-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 175,7k

  • SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA - venc. 2025-02-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 171,1k

  • ALYA CONSTRUTORA S/A - venc. 2025-02-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 160,5k

  • HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS S/A - venc. 2025-02-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 160,4k

  • COPOBRAS S/A. INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS - venc. 2025-02-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 145,1k

  • YUNY INCORPORADORA HOLDING S.A - venc. 2025-02-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 140,4k

  • DACALDA ACUCAR E ALCOOL LTDA - venc. 2025-02-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 135,8k

  • SUPERFRIO ARMAZENS GERAIS S.A. - venc. 2025-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 134,9k

  • VALE GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL - venc. 2025-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 132,2k

  • ITV URBANISMO LTDA - venc. 2025-02-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 130,4k

Mostrar as outras 70 posições

  • CECIL S/A - LAMINACAO DE METAIS - venc. 2025-02-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 122,6k

  • ELFA MEDICAMENTOS S.A - venc. 2025-02-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 122,2k

  • PLASCAR - venc. 2025-02-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 121,4k

  • PANTANAL AGRICOLA LTDA - venc. 2025-02-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 120,4k

  • FRIGOESTRELA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL - venc. 2025-03-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 116,8k

  • MOTTU I S.A - venc. 2025-08-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 116,6k

  • DELGA INDUSTRIA E COMERCIO S/A - venc. 2025-02-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 115k

  • GONCALVES & TORTOLA S/A - venc. 2025-02-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 107k

  • CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA - venc. 2025-02-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 106,7k

  • PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUCOES S.A. - venc. 2025-02-11

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 103,8k

  • D. CENTER DISTRIBUIDORA LTDA. - venc. 2025-02-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 96,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 95,2k

  • BOMBRIL S/A - venc. 2025-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 86,1k

  • RENTAL PART LTDA - venc. 2025-02-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 85,4k

  • STOCK TECH S.A. ARMAZENS GERAIS - venc. 2025-02-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 80,4k

  • CERVEJARIA SANTA CATARINA LTDA - venc. 2025-03-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 77k

  • PARANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - venc. 2025-02-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 76,5k

  • ALYA CONSTRUTORA S/A - venc. 2025-03-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 75,1k

  • EGTC INFRA S.A. - venc. 2025-03-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 70k

  • ITV URBANISMO LTDA - venc. 2025-02-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 69,3k

  • NOVACKI INDUSTRIAL S.A. - venc. 2025-02-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 69,1k

  • MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA - venc. 2025-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 67,5k

  • DUX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. - venc. 2025-03-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 64,2k

  • BRANDILI TEXTIL LTDA - venc. 2025-02-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 64,2k

  • GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A. - venc. 2025-03-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 62,6k

  • EGTC INFRA S.A. - venc. 2025-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 60,6k

  • TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA - venc. 2025-02-20

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 60,4k

  • JOTA ELE CONSTRUCOES CIVIS S/A - venc. 2025-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 59k

  • VINCULA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE IMPLANTES S.A. - venc. 2025-01-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 56k

  • LATICINIOS OSCAR SALGADO LTDA - venc. 2025-02-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 53,9k

  • FROOTY COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS S.A. - venc. 2025-03-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 52,2k

  • COMPANHIA DE NAVEGACAO DA AMAZONIA - CNA - venc. 2025-03-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,47%

    ValorR$ 50,4k

  • DACALDA ACUCAR E ALCOOL LTDA - venc. 2025-02-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 50,4k

  • CRI

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 49,8k

  • Taxa de Performance - 2024-08-01 -> 2025-01-31

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 49,4k

  • ITV URBANISMO LTDA - venc. 2025-02-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 49,4k

  • VEQUIS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - venc. 2025-03-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 44,7k

  • PAVEI BRASIL COMERCIO EXTERIOR LTDA - venc. 2025-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 42,1k

  • ORTOCITY - SERVICOS MEDICOS LTDA - venc. 2025-02-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 41,3k

  • INDUSTRIA CERAMICA FRAGNANI LTDA - venc. 2025-02-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 39,3k

  • HORTUS COMERCIO DE ALIMENTOS S.A - venc. 2025-02-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 38,7k

  • CRI

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 38,6k

  • FRIGORIFICO BETTER BEEF LTDA - venc. 2025-02-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 32,8k

  • FRIGORIFICO BETTER BEEF LTDA - venc. 2025-02-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 32,1k

  • PADO S A INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORTADORA - venc. 2025-02-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 31,2k

  • HORTUS COMERCIO DE ALIMENTOS S.A - venc. 2025-02-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 30,4k

  • LATICINIOS OSCAR SALGADO LTDA - venc. 2024-11-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 29,5k

  • HIKARI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - venc. 2025-01-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 28,7k

  • CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 27,8k

  • BLENDPAPER SECURITY PAPEIS ESPECIAIS S.A. - venc. 2025-02-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 25,1k

  • ITV URBANISMO LTDA - venc. 2025-03-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 23,4k

  • BRASBUNKER PARTICIPACOES S/A - venc. 2025-02-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 21,9k

  • INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA - venc. 2025-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 21,7k

  • BOMBRIL S/A - venc. 2025-02-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 20,3k

  • DELGA - venc. 2025-02-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 20,1k

  • S A USINA CORURIPE ACUCAR E ALCOOL - venc. 2025-03-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 18,6k

  • BOMBRIL S/A - venc. 2025-02-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 17,9k

  • PLASCAR INDUSTRIA DE COMPONENTES PLASTICOS LTDA - venc. 2025-02-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 17,1k

  • FRIGORIFICO BETTER BEEF LTDA - venc. 2025-02-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 16,4k

  • MPT FIOS E CABOS ESPECIAIS S.A. - venc. 2025-02-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 14,7k

  • MARISOL VESTUARIO SA - venc. 2025-07-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 14,2k

  • BRASBUNKER PARTICIPACOES S/A - venc. 2025-02-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 12,1k

  • SERVIMED COMERCIAL LTDA - venc. 1924-08-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 11,8k

  • LEF PISOS E REVESTIMENTOS S.A. - venc. 2025-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 5,65k

  • BRASBUNKER PARTICIPACOES S/A - venc. 2025-02-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 5,01k

  • Taxa de Administração - 2025/1

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 5k

  • Taxa de Gestão - 2025/1

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 3,41k

  • POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA - venc. 2024-05-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 2,59k

  • Taxa CETIP

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 659,85

  • SOTRAN S.A. LOGISTICA E TRANSPORTE - venc. 2024-09-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 10,7mno mês de jan/2025
Posições declaradas
90todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 7,44m68,89% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 3,29m30,66% do patrimônio

Sobram R$ 3.289.844,19 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Quatá Clo Plus FI RF CP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 05/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 27/05/2025+6,3%+5,1%+1,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+16,0%+10,9%+5,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+16,5%+13,0%+3,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+16,9%+12,4%+4,5 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+2,2%+1,4%+0,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Jobnet FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 10,5m
Leblon Equities Partners Viii Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 10,7m
Favorita Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025R$ 10,7m
Quatá Clo Plus Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado (este fundo)carteira de jan/2025R$ 10,7m
Ldnr Fc Fim Crédito Priv Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 10,7m
Bocelli Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026R$ 10,7m
Bradesco Corporativo Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jul/2026R$ 10,8m

Perguntas sobre Quatá Clo Plus Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Quatá Clo Plus FI RF CP?

35.755.913/0001-00 (só os números: 35755913000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como QUATÁ CLO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Quatá Clo Plus Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (2,97%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (2,96%), METALFRIO SOLUTIONS S.A. - venc. 2025-03-05 (2,33%). O fundo declarou 90 posições no total, somando R$ 7,44m sobre um patrimônio de R$ 10,7m.

Qual o patrimônio do Quatá Clo Plus Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado?

R$ 10.729.769,05 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.755.913/0001-00, classe FI.

O Quatá Clo Plus Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 3.289.844,19 — 30,66% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 90 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam