Horizonte I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado de Resp Limitada
CNPJ 42.922.066/0001-89 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Horizonte I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado de Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 5,43m distribuído em 18 posições. As maiores: FLEETER AUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MERCANTIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (60,04%), FAIR DRIVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (21,62%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (11,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HORIZONTE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,43mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 18todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 5,5m101,29% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 74,3k-1,37% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 74.278,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| FLEETER AUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MERCANTIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,26m | 60,04% |
| FAIR DRIVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,17m | 21,62% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 612,7k | 11,28% |
| EQUIPMED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 289,2k | 5,32% |
| BRADESCO CORPORATE FIF -CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 126,7k | 2,33% |
| RETIRADA - VALOR LÍQUIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,6k | 0,39% |
| DESPESA DE AUDITORIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,78k | 0,10% |
| TAXA DE GESTÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,48k | 0,08% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,5k | 0,04% |
| TAXA DE CUSTÓDIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,5k | 0,04% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,5k | 0,04% |
| TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,05k | 0,01% |
| DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Ações de empresas brasileiras | R$ 110,64 | 0,00% |
| DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 110,64 | 0,00% |
| TAXA ANBIMA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 98,00 | 0,00% |
| TAXA ANBIMA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 72,55 | 0,00% |
| ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,79 | 0,00% |
| ITAÚ INDEX SIMPLES SELIC EMP RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam