Outros
Itaú Flexprev Personnalité Low Vol V20 FIF Cic Mult - Resp Limitada
CNPJ 26.199.450/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Itaú Flexprev Personnalité Low Vol V20 FIF CIC Mult, CNPJ 26.199.450/0001-49: tem patrimônio de R$ 241,8k. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA (80,25%), ITAÚ FLEXPREV S&P/B3 LOW VOLATILITYT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (21,05%), VALORES A PAGAR (2,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ FLEXPREV PERSONNALITÉ LOW VOL V20 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 241,8k
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 127 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 12,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Flexprev Personnalité Low Vol V20 FIF Cic Mult - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 127 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (12,26%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (11,52%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (7,21%). Retrato de fev/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,26%
ValorR$ 29,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,52%
ValorR$ 27,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,21%
ValorR$ 17,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,46%
ValorR$ 15,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,41%
ValorR$ 13,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 9,84k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 8,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 8,19k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 7,57k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 7,45k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 6,29k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 5,07k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 3,97k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 3,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 3,15k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 2,6k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 2,6k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 2,44k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-08-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 2,25k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 2,11k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 2,01k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,82k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 1,8k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 1,72k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 1,71k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 127 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ITAU Flexprev FIF RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo80,25%
ValorR$ 194,1k
Itaú Flexprev S&p/b3 Low Volatilityt Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,05%
ValorR$ 50,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 5,97k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 2,73k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 50,01
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 241,8kno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 253,7k104,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,9k-4,94% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.941,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 20/04/2026 | +2,3% | +4,1% | -1,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,7% | +14,3% | -1,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,1% | +10,9% | -8,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,6% | +13,0% | -1,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,0% | +12,4% | -4,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,9% | +1,4% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Arkz Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de fev/2026 | R$ 224,2k |
| Bradesco Mult Orion FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 236,6k |
| Itaú Flexprev Personnalité Low Vol V20 FIF Cic Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 241,8k |
| Bradesco Private FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações Small Caps - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 476,5k |
| Access Navi Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 1,64m |
| Navi Institucional a FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 2,49m |
| Itaú Alvorada Plus Master FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 141,5m |
Perguntas sobre Itaú Flexprev Personnalité Low Vol V20 FIF Cic Mult - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Flexprev Personnalité Low Vol V20 FIF CIC Mult?
26.199.450/0001-49 (só os números: 26199450000149). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ FLEXPREV PERSONNALITÉ LOW VOL V20 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Itaú Flexprev Personnalité Low Vol V20 FIF Cic Mult - Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA (80,25%), ITAÚ FLEXPREV S&P/B3 LOW VOLATILITYT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (21,05%), VALORES A PAGAR (2,46%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 253,7k sobre um patrimônio de R$ 241,8k.
Qual o patrimônio do Itaú Flexprev Personnalité Low Vol V20 FIF Cic Mult - Resp Limitada?
R$ 241.803,68 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.199.450/0001-49, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam