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Itaú Alvorada Plus Master FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
CNPJ 37.828.294/0001-54 · FI · carteira de jan/2025
Itaú Alvorada Plus Master FIF da CIC Mult, CNPJ 37.828.294/0001-54: tem patrimônio de R$ 141,5m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: VALORES A PAGAR (0,19%), DISPONIBILIDADES (0,03%), VALORES A RECEBER (0,01%). R$ 141,1m (99,76% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ ALVORADA PLUS MASTER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 141,5m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 3No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 141,1m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 277,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 50k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18,5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 141,5mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 345,6k0,23% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 141,1m99,76% do patrimônio
Sobram R$ 141.136.707,62 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Alvorada Plus Master FIF da CIC Mult
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Julius Baer Direct Alvorada Plus FIC de Fundo de Investimento MultimercadoR$ 141,2m neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 04/04/2025 | -9,4% | +3,2% | -12,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,4% | +10,9% | -4,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,5% | +13,0% | -2,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,8% | +12,4% | -1,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,7% | +1,4% | +1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Asa Hedge Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 140,7m |
| ACE Capital W a FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 141m |
| Itaú Alvorada Plus Master FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 141,5m |
| Vexty XP Mm Fi em Cotas de Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 142,1m |
| Goplan Fiagrocarteira de jun/2026 | R$ 142,2m |
| Caixa Capital Protegido Bolsa de Valores Vi FIC de Classe de FIF Multimercado Lp - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 142,9m |
| Trigono Guaporé Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 163,5m |
Perguntas sobre Itaú Alvorada Plus Master FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Alvorada Plus Master FIF da CIC Mult?
37.828.294/0001-54 (só os números: 37828294000154). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ ALVORADA PLUS MASTER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Itaú Alvorada Plus Master FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são VALORES A PAGAR (0,19%), DISPONIBILIDADES (0,03%), VALORES A RECEBER (0,01%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 345,6k sobre um patrimônio de R$ 141,5m.
Qual o patrimônio do Itaú Alvorada Plus Master FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada?
R$ 141.482.354,02 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.828.294/0001-54, classe FI.
O Itaú Alvorada Plus Master FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 141.136.707,62 — 99,76% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam