Ações e renda variável
BB Ações Eletrobras Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.134.050/0001-62 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB Ações Eletrobras FIF, CNPJ 46.134.050/0001-62: rendeu +12,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 146,4m e 16.782 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: AXIA ENERGIA ON NM (83,11%), AXIA ENERGIA PNC ATZ NM (12,16%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (3,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB AÇÕES ELETROBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 146,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 13Os fundos investidos ainda não foram abertos
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 16.782Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 31,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,06retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -21,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -4,3% | +11,6% | -16,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +102,1% | +14,3% | +87,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -16,8% | +10,9% | -27,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +1,3% | +13,0% | -11,8 p.p. |
| 2022ano incompleto30/06/2022 a 30/12/2022 | -8,6% | +6,6% | -15,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo83,11%
ValorR$ 121,6m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,16%
ValorR$ 17,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 4,63m
AXIA ENERGIA PNC P NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 3,25m
ORDEM COMPRA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 822,5k
Cotas Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 452,9k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 316,2k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,4k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,69k
IR FEDERAL RECOLHER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,28k
TXCUSTÓDIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,21k
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,15k
SELIC A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 41,37
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 146,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 148,9m101,71% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,59m-1,77% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.586.762,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Ações Eletrobras Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 146,4m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Duo Sharp Fundo de Investimento Financeiro em Acoescarteira de ago/2026 | R$ 152,6m | -12,8% | -27,0 p.p. |
| Santander Ibovespa Ativo Senior Ações - Cic FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 162,3m | +11,5% | -2,7 p.p. |
| Whg Wm SPX Falcon 2 FIF Cic em Ações Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 168,1m | +24,9% | +10,7 p.p. |
| VINCI Total Return Institucional FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 169m | -6,7% | -20,8 p.p. |
| Dyc Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 170m | +8,3% | -5,9 p.p. |
| Uv Equity Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 170,6m | +2,6% | -11,6 p.p. |
Perguntas sobre BB Ações Eletrobras Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do BB Ações Eletrobras FIF?
46.134.050/0001-62 (só os números: 46134050000162). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB AÇÕES ELETROBRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Ações Eletrobras FIF?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Ações Eletrobras FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB Ações Eletrobras Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são AXIA ENERGIA ON NM (83,11%), AXIA ENERGIA PNC ATZ NM (12,16%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (3,16%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 148,9m sobre um patrimônio de R$ 146,4m.
Qual o patrimônio do BB Ações Eletrobras Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
R$ 146.351.144,35 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.134.050/0001-62, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam