Investimento no exterior
Donna Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 24.751.432/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Donna FIF - CI Mult CP, CNPJ 24.751.432/0001-00: rendeu +10,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 50,3m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Wright Capital Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: WRIGHT MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (35,39%), WRIGHT CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (23,32%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (10,32%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DONNA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 50,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Wright Capital Gestao de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 23/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,35retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,5% | +11,6% | -3,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,9% | +14,3% | +0,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,9% | +10,9% | -1,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -2,9% | +13,0% | -15,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,4% | +12,4% | -0,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,5% | +1,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 66,8m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 69,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Donna Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.135 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (17,81%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028 (13,07%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (12,40%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo17,81%
ValorR$ 8,85m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,07%
ValorR$ 6,49m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,40%
ValorR$ 6,16m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,17%
ValorR$ 5,55m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,43%
ValorR$ 5,18m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,48%
ValorR$ 3,72m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 2,12m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 1,87m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 1,76m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 1,74m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 1,72m
NTNB/STNC/060116/150826/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 1,58m
3GELORAN - GENOA CAP FUND LORAN - KYG3838E1044 - BTGP - 683207,156532 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 1,56m
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 1,56m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS QW1 - RESPONSABILIDADE ILIMITADA (15.586.793/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 1,37m
NTNB/STNC/100118/150828/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 1,3m
NTNB/STNC/151221/150527/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 1,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 1,3m
NTNB/STNC/100210/150840/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 1,25m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 1,25m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 1,25m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 1,09m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 1,09m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 1,05m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 1,01m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 2.135 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Wright Multi Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo35,39%
ValorR$ 17,8m
Wright Crédito Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,32%
ValorR$ 11,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,32%
ValorR$ 5,19m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,37%
ValorR$ 4,21m
Wright Crédito II FIF - Classe de Investimento Mult Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,87%
ValorR$ 3,96m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,52%
ValorR$ 3,78m
Wright Equity FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 1,14m
Wright Crédito III FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 1m
Wright Atb Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 894,5k
Wright Imobiliário FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 250,1k
Central Real Estate I Feeder Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 188,4k
Rb Capital Desenvolvimento Residencial III FII - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 142,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 20,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,52k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Silverado Maximum II
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 50,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 50,3m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 41k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 41.049,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Rcdc Valor Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 49,8m | -5,0% | -19,2 p.p. |
| A2m2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 50m | — | — |
| Donna Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 50,3m | +10,8% | -3,4 p.p. |
| Proteus III Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 50,4m | +3,3% | -10,9 p.p. |
| Ruki FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 50,6m | +10,5% | -3,6 p.p. |
| Indie Teorema Global Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de ago/2026 | R$ 52m | +9,6% | -4,6 p.p. |
| Access Jpmorgan Global Macro Opportunities FIF Multimercado Ie - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 53m | +7,4% | -6,8 p.p. |
Perguntas sobre Donna Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Donna FIF - CI Mult CP?
24.751.432/0001-00 (só os números: 24751432000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DONNA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Donna FIF - CI Mult CP?
Wright Capital Gestao de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Donna FIF - CI Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Donna Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são WRIGHT MULTI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (35,39%), WRIGHT CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (23,32%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (10,32%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 50,3m sobre um patrimônio de R$ 50,3m.
Qual o patrimônio do Donna Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 50.265.469,38 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 24.751.432/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam