Investimento no exterior
Sarlat FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 40.209.320/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Sarlat FIF Mult CP, CNPJ 40.209.320/0001-70: rendeu +19,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,16m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (44,28%), ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (33,84%), ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (9,95%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SARLAT FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,16m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 724 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +19,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/06/2021
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +19,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 4,6 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,55retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,7% | +10,5% | -0,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +23,3% | +14,3% | +9,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +13,8% | +10,9% | +3,0 p.p. |
| 2023ano incompleto31/03/2023 a 29/12/2023 | +14,4% | +9,5% | +4,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 23,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Sarlat FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 724 investimentos finais. Os maiores: PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (55.940.169/0001-13) (46,01%), CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADA (63.280.709/0001-08) (6,11%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (5,83%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (55.940.169/0001-13)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo46,01%
ValorR$ 1m
CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADA (63.280.709/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,11%
ValorR$ 132,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,83%
ValorR$ 126,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,14%
ValorR$ 111,8k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 78,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 77,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 50,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 39,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 31,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 24,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 24,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 21,6k
ITAÚ CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.286.499/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 20,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 20k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 18,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 17k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 16k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 15,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 13,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 10,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 10,7k
DEB
RDCD12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 7,92k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 7,78k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 7,12k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 6,58k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 724 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Perfin Mariner IV Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo44,28%
ValorR$ 957,9k
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo33,84%
ValorR$ 732,1k
Itaú Vértice Compromisso Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,95%
ValorR$ 215,4k
Perfin Mariner Fundo de Investimento em Participações Infraestrutura Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,21%
ValorR$ 134,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,53%
ValorR$ 119,7k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 5,13k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 2,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,07k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,16mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,17m100,20% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,39k-0,25% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.390,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Pcbm Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 2,04m | +22,0% | +7,6 p.p. |
| Proprietário 11 Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,13m | +7,8% | -6,7 p.p. |
| Sarlat FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 2,16m | +19,1% | +4,6 p.p. |
| Jp Conquista Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 2,17m | -81,0% | -95,5 p.p. |
| Braavos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,18m | +13,2% | -1,3 p.p. |
| Andbank Robo3 Global Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 2,37m | — | — |
| Muirfield Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 2,66m | -44,3% | -58,8 p.p. |
Perguntas sobre Sarlat FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Sarlat FIF Mult CP?
40.209.320/0001-70 (só os números: 40209320000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SARLAT FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Sarlat FIF Mult CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Sarlat FIF Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Sarlat FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (44,28%), ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (33,84%), ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA (9,95%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 2,17m sobre um patrimônio de R$ 2,16m.
Qual o patrimônio do Sarlat FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada?
R$ 2.163.024,77 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.209.320/0001-70, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam