Investimento no exterior
Prat Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 06.279.843/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Prat FIF em Ações, CNPJ 06.279.843/0001-55: rendeu +5,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,41m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (52,73%), KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (27,14%), ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PRAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,41m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 93 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/05/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 16,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,56retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +0,1% | +11,6% | -11,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +22,1% | +14,3% | +7,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -10,8% | +10,9% | -21,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,6% | +13,0% | +1,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -1,8% | +12,4% | -14,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,3% | +1,4% | -1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 93,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Prat Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 93 investimentos finais. Os maiores: KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (12.105.992/0001-09) (27,14%), BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11 (11,53%), Ação ordinária (5,08%). Retrato de set/2026.
KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (12.105.992/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo27,14%
ValorR$ 654,7k
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,53%
ValorR$ 278,1k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,08%
ValorR$ 122,7k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,66%
ValorR$ 112,5k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 103,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 94,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 86,4k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 62,6k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 60k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 56k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 46,8k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 46k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 45k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 43,5k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 41,6k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 36,5k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 34,4k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 33k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 31,2k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 29,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 27,4k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 25,4k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 24,1k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 22,6k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 21,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 93 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Vértice Ibovespa Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo52,73%
ValorR$ 1,27m
Kapitalo Zeta Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo27,14%
ValorR$ 654,7k
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,30%
ValorR$ 393,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 94k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 7,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 5,26k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,41mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,43m100,56% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,2k-0,59% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.202,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Rarámuri Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 2,38m | +24,0% | +9,8 p.p. |
| Carsoto FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,4m | +13,2% | -1,0 p.p. |
| Sapphire FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 2,41m | +2,3% | -11,9 p.p. |
| Prat Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 2,41m | +5,3% | -8,9 p.p. |
| Itaú Index Inflação Americana Renda Fixa Usd Investimento no Exterior FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,42m | -0,3% | -14,5 p.p. |
| G5 Lotus Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 2,44m | +8,0% | -6,2 p.p. |
| Jubarte Migration Global Markets Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 2,6m | — | — |
Perguntas sobre Prat Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Prat FIF em Ações?
06.279.843/0001-55 (só os números: 06279843000155). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PRAT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Prat FIF em Ações?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Prat FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Prat Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (52,73%), KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (27,14%), ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,30%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 2,43m sobre um patrimônio de R$ 2,41m.
Qual o patrimônio do Prat Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 2.411.742,80 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 06.279.843/0001-55, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam