Multimercado
Neo Multiestratégia 30 Bp Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 24.572.771/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Neo Multiestratégia 30 Bp FIF - CIC Multimercado, CNPJ 24.572.771/0001-11: rendeu +5,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 51,4m e 185 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 C FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (99,39%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (0,66%), Valores a Pagar (0,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NEO MULTIESTRATÉGIA 30 BP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 51,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.257 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 185Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,82retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,8% | +11,6% | -7,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,5% | +14,3% | +0,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -1,7% | +10,9% | -12,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,6% | +13,0% | +0,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +18,8% | +12,4% | +6,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +1,4% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 23,2m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 127k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Neo Multiestratégia 30 Bp Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.257 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (56,93%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (23,08%), 3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 39181922,47 - venc. 2049-08-03 (7,81%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo56,93%
ValorR$ 38,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo23,08%
ValorR$ 15,4m
3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 39181922,47 - venc. 2049-08-03
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo7,81%
ValorR$ 5,23m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,63%
ValorR$ 3,77m
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 1,68m
SMAL11 - ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO INDI - SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 1,65m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 1,51m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 1,41m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 1,22m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 1,21m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 1015762,96 - venc. 2050-12-22
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 1,04m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 895,5k
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 846,3k
SANTANDER BR UNT
SANB11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 842,6k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 802,5k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 781,6k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 745,3k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 696,5k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 649k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 627,7k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 624,3k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 602,4k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 598,4k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 528,8k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 482,9k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 1.257 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Neo Multi Estratégia 30 C FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,39%
ValorR$ 51,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 339,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 41,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,15k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 51,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 51,5m100,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 82,6k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 82.572,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| SPX Hornet Equity Hedge Turim FIF - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 47,8m | +29,5% | +15,4 p.p. |
| Amw Omaha Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 50,6m | +22,7% | +8,5 p.p. |
| Neo Multiestratégia 30 Bp Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 51,4m | +5,8% | -8,4 p.p. |
| Eagle Eye Fundo de Investimento Multimercado CP Lpcarteira de mai/2026 | R$ 51,9m | +14,6% | +0,5 p.p. |
| Amw Omaha Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 56,3m | +24,4% | +10,2 p.p. |
| Speed Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 65,7m | -11,5% | -25,7 p.p. |
| Caixa Capital Protegido Cesta Agro FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 72,5m | +8,6% | -5,6 p.p. |
Perguntas sobre Neo Multiestratégia 30 Bp Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Neo Multiestratégia 30 Bp FIF - CIC Multimercado?
24.572.771/0001-11 (só os números: 24572771000111). É o CNPJ da classe registrada na CVM como NEO MULTIESTRATÉGIA 30 BP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Neo Multiestratégia 30 Bp FIF - CIC Multimercado?
Banco Bradesco S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Neo Multiestratégia 30 Bp FIF - CIC Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Neo Multiestratégia 30 Bp Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 C FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (99,39%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (0,66%), Valores a Pagar (0,08%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 51,5m sobre um patrimônio de R$ 51,4m.
Qual o patrimônio do Neo Multiestratégia 30 Bp Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Resp Limitada?
R$ 51.380.113,35 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 24.572.771/0001-11, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam