Multimercado
Eagle Eye Fundo de Investimento Multimercado CP Lp
CNPJ 54.267.168/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Eagle Eye FIM CP Lp, CNPJ 54.267.168/0001-97: rendeu +14,6% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 51,9m e 28 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Aware Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Oliveira Trust Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 28 posições; as maiores: OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,31%), HOLE IN ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (12,20%), ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (7,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EAGLE EYE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP LP
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 51,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.370 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,6%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 28Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Aware Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Oliveira Trust Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/03/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +14,6%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 1,26retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 9 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +12,0% | +11,6% | +0,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,3% | +14,3% | -0,0 p.p. |
| 2024ano incompleto31/05/2024 a 31/12/2024 | +5,3% | +6,2% | -0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,47m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Eagle Eye Fundo de Investimento Multimercado CP Lp investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.370 investimentos finais. Os maiores: HOLE IN ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (55.567.840/0001-22) (12,20%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (8,72%), ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (45.830.738/0001-14) (6,87%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
HOLE IN ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (55.567.840/0001-22)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo12,20%
ValorR$ 6,34m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,72%
ValorR$ 4,53m
ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (45.830.738/0001-14)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,87%
ValorR$ 3,57m
SOLIS CAPITAL CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,86%
ValorR$ 3,04m
APOENA PRECATÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (62.771.666/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,31%
ValorR$ 2,76m
MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.469.420/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 2,3m
MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (23.216.398/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 1,79m
ORRAM CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 1,54m
IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (24.504.464/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 1,2m
GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (24.546.098/0001-45)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 1,2m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
QUATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL (10.145.630/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 1,19m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 928,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 918k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 740,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 714,2k
AGIBANKBC - venc. 2028-02-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 691,9k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ONIX PRIME (18.387.112/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 603,4k
ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (26.208.328/0001-91)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 603,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 529,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 515,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 483,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 472,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 402,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 361,8k
ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.152.636/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 316,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.370 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ot Soberano Fundo de Investimento em Renda Fixa Referenciado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,31%
ValorR$ 8,47m
Hole In One Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,20%
ValorR$ 6,34m
Itaú Sinfonia Multimercado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,39%
ValorR$ 3,84m
Angá Portfólio Fi Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,97%
ValorR$ 3,62m
Orram 60 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,90%
ValorR$ 3,58m
Artesanal Crédito Privado 30 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,87%
ValorR$ 3,57m
Solis Capital Antares FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,88%
ValorR$ 3,06m
Brave Iron Fundo de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,57%
ValorR$ 2,89m
Apoena Precatórios - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,31%
ValorR$ 2,76m
Polo Credito Corporativo Master Fi Financeiro Renda Fixa Credito Privado Longo Prazo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,74%
ValorR$ 2,46m
Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 2,26m
Multiplica Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 1,79m
Iox II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 1,2m
Gii Gestao Inteligente Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 1,2m
Quata Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multisetorial
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 1,19m
AGIBANKBC - venc. 2028-02-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 691,9k
Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Onix Prime
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 603,4k
Ártico Middle Corporate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 603,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 572,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 554,1k
Mostrar as outras 8 posiçõesMostrar menos
Acreditar Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 299k
Avanti Multiplica Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 299k
Milk Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 297,6k
Amadeus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 297,6k
Limaj Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 297,6k
Mobi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 297k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 51,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 28todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 53,1m102,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,15m-2,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.145.087,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| VINCI Crédito Estruturado Red Fundo de Investimento Financeirocarteira de ago/2026 | R$ 21,3m | — | — |
| BTG Pactual Oabprev Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 49,3m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Testarossa Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 50,2m | +10,8% | -3,3 p.p. |
| Bradesco H FIF - Cic Multimercado Crédito Privado Longo Prazo Star - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 51,5m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Eagle Eye Fundo de Investimento Multimercado CP Lp (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 51,9m | +14,6% | +0,5 p.p. |
| UBS Allocation Verde 90 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 52,9m | +10,7% | -3,5 p.p. |
| BTG Pactual Synergy Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 946m | — | — |
Perguntas sobre Eagle Eye Fundo de Investimento Multimercado CP Lp
Qual é o CNPJ do Eagle Eye FIM CP Lp?
54.267.168/0001-97 (só os números: 54267168000197). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EAGLE EYE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP LP, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Eagle Eye FIM CP Lp?
Aware Gestão de Recursos LTDA., com administração de Oliveira Trust Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Eagle Eye FIM CP Lp?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Eagle Eye Fundo de Investimento Multimercado CP Lp investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,31%), HOLE IN ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (12,20%), ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (7,39%). O fundo declarou 28 posições no total, somando R$ 53,1m sobre um patrimônio de R$ 51,9m.
Qual o patrimônio do Eagle Eye Fundo de Investimento Multimercado CP Lp?
R$ 51.925.155,29 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.267.168/0001-97, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam