Cs Evolution Black River II Fundo de Investimento em Infra - Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 46.685.183/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Em nov/2025, o Cs Evolution Black River II Fundo de Investimento em Infra - Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 27,2m distribuído em 135 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (2,95%), UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (2,93%), DEB (2,61%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CS EVOLUTION BLACK RIVER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 27,2mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 135todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 27,2m99,48% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 39k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 38.959,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 803,5k | 2,95% |
| UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 797,7k | 2,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 711,8k | 2,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 679,6k | 2,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 662,9k | 2,43% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 660,9k | 2,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 657,4k | 2,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 590,8k | 2,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 586,5k | 2,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 513k | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 437,9k | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 435,7k | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 422,5k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 422,4k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 401,4k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 390,9k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 372,4k | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,7k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 332,7k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,7k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,4k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 302k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,1k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,5k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,2k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,9k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,5k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 276k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,2k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,7k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,5k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,7k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,2k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,9k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,7k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,2k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,6k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,2k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,1k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,9k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,8k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,1k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,2k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,9k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,6k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,6k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,6k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,5k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,1k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,7k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,5k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,1k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,2k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,8k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,5k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,9k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,5k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,8k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,4k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,5k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,6k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,6k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,1k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,3k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,8k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,2k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,2k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,9k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,6k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,4k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,7k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,2k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,3k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,5k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,1k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,1k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,9k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,7k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,6k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,2k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,1k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,4k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 124,6k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,8k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,8k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,1k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,9k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,8k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,3k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,2k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,2k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,9k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,2k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 107k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,9k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,3k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,7k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,8k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,7k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,7k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,6k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,4k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,6k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,3k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,9k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,8k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,2k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,2k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,1k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,6k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,6k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,7k | 0,12% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 29k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,8k | 0,08% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4k | 0,06% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 828,22 | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 499,77 | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 127,76 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 135 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam