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Cs Evolution Black River II Fundo de Investimento em Infra - Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada

CNPJ 46.685.183/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025

Cs Evolution Black River II FI em Infra - RF CP, CNPJ 46.685.183/0001-27: tem patrimônio de R$ 27,2m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 135 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (2,95%), UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (2,93%), DEB (2,61%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CS EVOLUTION BLACK RIVER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 27,2m
Mês da carteira: nov/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 294 investimentos5 camadas de fundos abertas

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 38k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Cs Evolution Black River II Fundo de Investimento em Infra - Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 294 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (3,08%), DEB (2,61%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (2,50%). Retrato de nov/2025.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 837,4k
DEB
ELPLA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 711,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 681,6k
DEB
CESE32Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 679,6k
DEB
ENGIB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 662,9k
DEB
CGOS24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 657,4k
DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 590,8k
DEB
EGIEB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 586,5k
DEB
EKTRB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 513k
DEB
APPSA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 437,9k

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
COMR15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 435,7k
DEB
MRSAB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 422,5k
DEB
SUZBA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 422,4k
DEB
TRRG12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 401,4k
DEB
IVIAA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 390,9k
DEB
HGLB23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 372,4k
DEB
CGASA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 344,7k
DEB
ENGIB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 332,7k
DEB
RUMOA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 314,7k
DEB
ECER12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 306,4k
DEB
RIPR22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 302k
DEB
PETR26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 298,1k
DEB
CESPA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 297,5k
DEB
EGIE27Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 288,2k
DEB
TIET29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 287,9k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 294 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 803,5k
UBS Evolution DI Max Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 797,7k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 711,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 679,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 662,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 660,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 657,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 590,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 586,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 513k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 437,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 435,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 422,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 422,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 401,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 390,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 372,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 344,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 332,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 314,7k

Mostrar as outras 115 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 306,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 302k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 298,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 297,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 288,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 287,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 283,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 276k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 273,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 272,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 271,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 269,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 269,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 267,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 261,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 256,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 255,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 255,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 254,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 247,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 247,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 247,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 241,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 226,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 213,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 212,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 211,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 210,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 208,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 199,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 193,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 192,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 180k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 178,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 176,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 176,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 174,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 174,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 171,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 169,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 163,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 162,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 161,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 161,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 160,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 152,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 152,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 152,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 149,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 149,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 149,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 148,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 148,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 144,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 141,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 141,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 134,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 132,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 132,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 131,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 130,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 130,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 126,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 124,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 123,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 122,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 121,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 120,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 119,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 113k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 112,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 112,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 112k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 111,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 109,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 108,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 107k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 102,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 102,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 100,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 99,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 99,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 99,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 97,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 84,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 81,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 78,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 75,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 74k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 74k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 73,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 73,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 70,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 70,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 66,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 62,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 59,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 58,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 57,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 52,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 48,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 46,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 46k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 42,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 33,7k
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 29k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 28,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 25,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 23,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 19,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 18,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 17,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 828,22
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 499,77
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 127,76

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 27,2mno mês de nov/2025
Posições declaradas: 135todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 27,2m99,48% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 39k-0,14% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 38.959,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 01/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 26/01/2026	+1,8%	+0,9%	+0,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+15,4%	+14,3%	+1,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+5,3%	+10,9%	-5,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+13,9%	+13,0%	+0,8 p.p.
2022ano incompleto30/09/2022 a 30/12/2022	+0,3%	+3,2%	-2,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio
BB Gcf Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de jan/2025	R$ 26,8m
Marsil Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025	R$ 27,1m
Gmt Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026	R$ 27,1m
Bluebird Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025	R$ 27,2m
Cs Evolution Black River II Fundo de Investimento em Infra - Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de nov/2025	R$ 27,2m
Previ Novartis FIF em Ações - Resp Limitadacarteira de jan/2025	R$ 27,2m
Speed Infra Classe de Investimento em Renda Fixa Infraestrutura Incentivado - Resp Limitadacarteira de jan/2025	R$ 32,4m

Perguntas sobre Cs Evolution Black River II Fundo de Investimento em Infra - Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Cs Evolution Black River II FI em Infra - RF CP?

46.685.183/0001-27 (só os números: 46685183000127). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CS EVOLUTION BLACK RIVER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Cs Evolution Black River II Fundo de Investimento em Infra - Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada investe?

Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (2,95%), UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (2,93%), DEB (2,61%). O fundo declarou 135 posições no total, somando R$ 27,2m sobre um patrimônio de R$ 27,2m.

Qual o patrimônio do Cs Evolution Black River II Fundo de Investimento em Infra - Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada?

R$ 27.172.202,95 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.685.183/0001-27, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 135 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam