Outros
Bluebird Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 22.003.815/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Bluebird CI Multimercado CP, CNPJ 22.003.815/0001-67: tem patrimônio de R$ 27,2m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: GOLDENBIRD LTDA - venc. 2028-06-20 (95,38%), SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (4,69%), Valores a Pagar (0,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BLUEBIRD CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 27,2m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 17 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 43,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bluebird Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 17 investimentos finais. Os maiores: GOLDENBIRD LTDA - venc. 2028-06-20 (95,38%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (1,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (0,85%). Retrato de jan/2025.
GOLDENBIRD LTDA - venc. 2028-06-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo95,38%
ValorR$ 25,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 280,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 232,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 155,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 143,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 94k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 93,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 80,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 63,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 62,5k
Mostrar mais 7 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 52,9k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 23,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 15,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 63,41
Sem detalhamento: SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (10.565.506/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,03k
Sem detalhamento: BLUEBIRD CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (22.003.815/0001-67)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,16%
Valor-R$ 45,8k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
GOLDENBIRD LTDA - venc. 2028-06-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo95,38%
ValorR$ 25,9m
Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 1,27m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 22,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 63,41
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 27,2mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 27,2m100,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 45,8k-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 45.778,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 13/06/2025 | +6,8% | +5,8% | +0,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -24,3% | +10,9% | -35,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +22,6% | +13,0% | +9,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +1,3% | +12,4% | -11,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +9,9% | +1,4% | +8,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| BB Gcf Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 26,8m |
| Kadima a FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 27,1m |
| Marsil Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 27,1m |
| Gmt Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 27,1m |
| Bluebird Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 27,2m |
| Cs Evolution Black River II Fundo de Investimento em Infra - Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 27,2m |
| Previ Novartis FIF em Ações - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 27,2m |
Perguntas sobre Bluebird Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Bluebird CI Multimercado CP?
22.003.815/0001-67 (só os números: 22003815000167). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BLUEBIRD CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Bluebird Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são GOLDENBIRD LTDA - venc. 2028-06-20 (95,38%), SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (4,69%), Valores a Pagar (0,08%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 27,2m sobre um patrimônio de R$ 27,2m.
Qual o patrimônio do Bluebird Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 27.153.979,55 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 22.003.815/0001-67, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam