Previdência
Safari Prev FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 23.502.724/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Safari Prev FIF da CIC Multimercado, CNPJ 23.502.724/0001-39: rendeu +5,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,79m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Safari Capital Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Sul America Investimentos Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SAFARI MASTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,42%), Valores a Pagar (6,31%), Valores a Receber (6,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFARI PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,79m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 70 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,8%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Safari Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Sul America Investimentos Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 09/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +5,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 8,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,59retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +4,3% | +10,5% | -6,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +23,6% | +14,3% | +9,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -15,7% | +10,9% | -26,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +4,9% | +13,0% | -8,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -4,7% | +12,4% | -17,1 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -10,3% | +1,9% | -12,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,52m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 757,44
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Safari Prev FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 70 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (30,24%), 9000132 (8,69%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (8,32%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo30,24%
ValorR$ 1,15m
9000132
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo8,69%
ValorR$ 329,2k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,32%
ValorR$ 315,3k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo7,92%
ValorR$ 300,1k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo7,45%
ValorR$ 282,5k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,24%
ValorR$ 236,4k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 167,1k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 153,8k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 152,3k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 145,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 132,4k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 119,8k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 107,2k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 90,1k
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 89,7k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 88k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 86,8k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 85,3k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 80,4k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 72,1k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 69,2k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 64,7k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 61k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 59,7k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 59,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 70 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Safari Master Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,42%
ValorR$ 3,77m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo6,31%
ValorR$ 239,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo6,12%
ValorR$ 231,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 29,2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,79mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,27m112,62% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 478,2k-12,63% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 478.245,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safari Prev FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 3,79m | +5,8% | -8,6 p.p. |
| Integral Icatu Previdenciário FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,8m | +13,2% | -1,3 p.p. |
| Occam Previdencia Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,82m | +9,8% | -4,7 p.p. |
| Itaú Flexprev Hedge Plus Renda Fixa Longo Prazo FIF Cic - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,15m | +10,8% | -3,7 p.p. |
| Manager Encore Long Bias S Prev FIF Prev Cic Multimercado Previdenciário Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,19m | -3,8% | -18,3 p.p. |
| Encore Long Bias S Prev 100 Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 4,2m | -2,9% | -17,4 p.p. |
| Empiricus Fof Superprevidência Multimercados Icatu Previdência Fi Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 5,61m | +7,7% | -6,7 p.p. |
Perguntas sobre Safari Prev FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Safari Prev FIF da CIC Multimercado?
23.502.724/0001-39 (só os números: 23502724000139). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFARI PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Safari Prev FIF da CIC Multimercado?
Safari Capital Gestão de Recursos LTDA., com administração de Sul America Investimentos Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Safari Prev FIF da CIC Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Safari Prev FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SAFARI MASTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,42%), Valores a Pagar (6,31%), Valores a Receber (6,12%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 4,27m sobre um patrimônio de R$ 3,79m.
Qual o patrimônio do Safari Prev FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 3.787.210,23 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 23.502.724/0001-39, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam