Previdência
Safari Master Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.516.203/0001-54 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Safari Master Prev FIF Multimercado de, CNPJ 28.516.203/0001-54: rendeu -5,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 24,6m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Safari Capital Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Sul America Investimentos Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: META PLAT DRN (1,69%), ALPHABET DRN (0,97%), NVIDIA CORP DRN (0,43%). R$ 23,8m (96,83% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFARI MASTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 24,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 4No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -5,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Safari Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Sul America Investimentos Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -5,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 19,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,95retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -15,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -7,0% | +11,6% | -18,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +27,2% | +14,3% | +12,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -13,8% | +10,9% | -24,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +7,9% | +13,0% | -5,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -2,7% | +12,4% | -15,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,3% | +1,4% | -1,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 23,8m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
META PLAT DRN
M1TA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 415,6k
ALPHABET DRN
GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 241k
NVIDIA CORP DRN
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 106k
TAIWANSMFAC DRN
TSMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 16,8k
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 779,4k3,15% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 23,8m96,83% do patrimônio
Sobram R$ 23.810.198,29 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Safari Master Prev FIF Multimercado de
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Safari Sulamérica Prev FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 21m neste fundo · carteira de mai/2026
- Safari Prev FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 3,77m neste fundo · carteira de mai/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Rlrl Prev Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 23,5m | +12,2% | -1,9 p.p. |
| Whistler Previdência Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 23,6m | +11,2% | -3,0 p.p. |
| 1960 Previdência FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 23,9m | +10,2% | -4,0 p.p. |
| Tivio Master Fife FIF Renda Fixa Previdenciário Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 24,5m | +14,5% | +0,3 p.p. |
| Safari Master Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 24,6m | -5,0% | -19,1 p.p. |
| BTG Pactual Discovery Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Cotas Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 25,3m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Távola Equity Hedge Previdência Fife Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 32,2m | +12,9% | -1,3 p.p. |
Perguntas sobre Safari Master Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Safari Master Prev FIF Multimercado de?
28.516.203/0001-54 (só os números: 28516203000154). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFARI MASTER PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Safari Master Prev FIF Multimercado de?
Safari Capital Gestão de Recursos LTDA., com administração de Sul America Investimentos Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Safari Master Prev FIF Multimercado de?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Safari Master Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são META PLAT DRN (1,69%), ALPHABET DRN (0,97%), NVIDIA CORP DRN (0,43%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 779,4k sobre um patrimônio de R$ 24,6m.
Qual o patrimônio do Safari Master Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitada?
R$ 24.589.550,21 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.516.203/0001-54, classe CLASSES - FIF.
O Safari Master Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 23.810.198,29 — 96,83% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam