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Previdência

Integral Icatu Previdenciário FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 33.588.888/0001-84 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Integral Icatu Previdenciário FIF - CI RF CP, CNPJ 33.588.888/0001-84: rendeu +13,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Integral Investimentos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: INTEGRAL ICATU PREVIDENCIARIO II FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESP LIMITADA (95,61%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (4,27%), Valores a Receber (0,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: INTEGRAL ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 3,8m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
50 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+13,1%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Integral Investimentos LTDA.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
17/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,1 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,29retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+10,9%+11,6%-0,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,0%+14,3%-0,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,1%+10,9%-0,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+7,6%+13,0%-5,5 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+9,9%+12,4%-2,5 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,2%+1,4%-0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 22,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Integral Icatu Previdenciário FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 50 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (24,31%), DEB (5,87%), PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (08.417.544/0001-65) (3,93%). Retrato de set/2026.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo24,31%

    ValorR$ 923,4k

  • DEB

    CMGDA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,87%

    ValorR$ 223,1k

  • PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (08.417.544/0001-65)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,93%

    ValorR$ 149,6k

  • SCANIA BANCO - venc. 2028-09-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,49%

    ValorR$ 132,9k

  • BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,47%

    ValorR$ 131,9k

  • DEB

    AEGPB3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,41%

    ValorR$ 129,9k

  • DEB

    ASAIA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,32%

    ValorR$ 126,2k

  • DEB

    VIXL18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,84%

    ValorR$ 108k

  • DEB

    RENTQ8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,70%

    ValorR$ 102,6k

  • DEB

    SUMI39Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 102,2k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    AZZA12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 100,6k

  • DEB

    INEL12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 95,7k

  • DEB

    CSNAA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 95,7k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE (12.610.459/0001-96)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 92,1k

  • MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.121.220/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,34%

    ValorR$ 89,2k

  • DEB

    LMTPA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 85,5k

  • DEB

    CGOS17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 80,4k

  • DEB

    ANIM18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 79,2k

  • DEB

    ENGID3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 71,7k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-03-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 71k

  • DEB

    CRCG13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 70,5k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.385.893/0001-25)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 62k

  • DEB

    OVSAA9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 55,3k

  • DEB

    RADLA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 52,7k

  • DEB

    MVLV19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 51,6k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 50 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Integral Icatu Previdenciario II FIF - Ci Renda Fixa Crédito Privado Fife - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo95,61%

    ValorR$ 3,63m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,27%

    ValorR$ 162,2k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 10,7k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 7,2k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 3,8mno mês de set/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 3,81m100,36% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 14,4k-0,38% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 14.390,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Itaú Prev VINCI Equilíbrio a Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 3,72m+11,5%-2,6 p.p.
Orizzonte 10 Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 3,78m+12,5%-1,7 p.p.
Integral Icatu Previdenciário FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 3,8m+13,1%-1,1 p.p.
Occam Previdencia Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 3,82m+9,1%-5,1 p.p.
Caixa Renda Variável 49/70 150 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 3,91m+12,6%-1,6 p.p.
AZ Quest Zurich Top Long Biased 70 Fie Previdenciário FIC de FIF Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 4,01m+1,8%-12,4 p.p.
Empiricus Fof Superprevidência Multimercados Icatu Previdência Fi Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 5,61m+5,7%-8,4 p.p.

Perguntas sobre Integral Icatu Previdenciário FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Integral Icatu Previdenciário FIF - CI RF CP?

33.588.888/0001-84 (só os números: 33588888000184). É o CNPJ da classe registrada na CVM como INTEGRAL ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Integral Icatu Previdenciário FIF - CI RF CP?

Integral Investimentos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Integral Icatu Previdenciário FIF - CI RF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Integral Icatu Previdenciário FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são INTEGRAL ICATU PREVIDENCIARIO II FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESP LIMITADA (95,61%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (4,27%), Valores a Receber (0,28%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 3,81m sobre um patrimônio de R$ 3,8m.

Qual o patrimônio do Integral Icatu Previdenciário FIF - Classe de Investimento RF Crédito Privado - Resp Limitada?

R$ 3.797.786,65 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 33.588.888/0001-84, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam