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Pad530 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 23.352.192/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Pad530 FIF Multimercado CP, CNPJ 23.352.192/0001-09: tem patrimônio de R$ 7,07m. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: VIC SPECTRA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (27,19%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (21,62%), PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (16,62%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PAD530 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 7,07m
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 163,7k
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 6,38k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Pad530 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.297 investimentos finais. Os maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.077.704/0001-29) (21,79%), PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (32.625.186/0001-60) (17,60%), VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (33.283.166/0001-11) (16,40%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.077.704/0001-29)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo21,79%

    ValorR$ 1,54m

  • PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (32.625.186/0001-60)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo17,60%

    ValorR$ 1,25m

  • VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (33.283.166/0001-11)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo16,40%

    ValorR$ 1,16m

  • LEGACY FUNDOTEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.881.497/0001-28)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,48%

    ValorR$ 459,3k

  • 220 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES - RESPONSABILIDADE LIMITAD (32.158.984/0001-20)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,92%

    ValorR$ 349k

  • ASTELLA OMIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LTDA (30.479.429/0001-74)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,72%

    ValorR$ 334,9k

  • ATIVOS ESPECIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.448.967/0001-15)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,88%

    ValorR$ 275,2k

  • SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (50.292.336/0001-43)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 119k

  • PI OFFSHORE KASZEK III VENTURES

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,55%

    ValorR$ 110,5k

  • SPECTRA ANTONIONI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA (32.308.842/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 107,4k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • PI OFFSHORE DGF VENTURES 6 LP

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 106k

  • OCEANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (50.996.316/0001-53)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 85,4k

  • PI OFFSHORE TRG ARGENTINA PRIV

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 83k

  • PI OFFSHORE RIVERWOOD CAPITAL

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 79,3k

  • AERO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (55.406.636/0001-20)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 79,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 72,9k

  • AMENDOEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.167.853/0001-89)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,96%

    ValorR$ 68,4k

  • SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 57,3k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 56,1k

  • PI OFFSHORE MONASHEES 2 VIII L.P

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 52,5k

  • MTR CRÉDITOS SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.125.894/0001-38)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 47,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 46,6k

  • PRECATÓRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS PULVERIZADOS I FI DIREITOS CREDITÓRIOS-RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.023.881/0001-95)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 46,4k

  • LIV UP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 45,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 44,5k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 1.297 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Vic Spectra III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo27,19%

    ValorR$ 1,92m

    Ver a carteira deste fundo

  • Fundo de Investimento em Participações Mission 1.1 Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo21,62%

    ValorR$ 1,53m

  • Pátria Infraestrutura IV Feeder-a - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo16,62%

    ValorR$ 1,18m

  • Vic Spectra IV Latam Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo15,56%

    ValorR$ 1,1m

  • Jbfo Raiz III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,24%

    ValorR$ 653,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,74%

    ValorR$ 336k

    Ver a carteira deste fundo

  • Jbfo Sps Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,86%

    ValorR$ 273,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • Polo Estratégia Cic de Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 37k

    Ver a carteira deste fundo

  • Special Situations I Fi em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 30,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 19,8k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 8,02k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 1,67k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 500,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 7,07mno mês de ago/2026
Posições declaradas
13todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 7,09m100,17% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 16k-0,23% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 16.038,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 16/09/2026+0,7%+9,9%-9,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,0%+14,3%+0,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+5,8%+10,9%-5,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,9%+13,0%+0,9 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+9,1%+12,4%-3,2 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+3,1%+1,4%+1,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
2J&m Agro Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 7,06m
Bayer Cropcredit II Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Resp LTDAcarteira de set/2026R$ 7,07m
Jhsf Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jun/2026R$ 7,07m
Pad530 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de ago/2026R$ 7,07m
Mb Reserva Imediata Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de fev/2026R$ 7,11m
G5 Sunshine Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 8,57m
Mcp Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025R$ 25m

Perguntas sobre Pad530 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Pad530 FIF Multimercado CP?

23.352.192/0001-09 (só os números: 23352192000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PAD530 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Pad530 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são VIC SPECTRA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (27,19%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (21,62%), PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (16,62%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 7,09m sobre um patrimônio de R$ 7,07m.

Qual o patrimônio do Pad530 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?

R$ 7.074.712,41 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 23.352.192/0001-09, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam