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Jhsf Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 52.300.904/0001-36 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026

Jhsf FIM CP, CNPJ 52.300.904/0001-36: tem patrimônio de R$ 7,07m. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: JHSF MALLS S.A. - venc. 2033-09-27 (76,48%), 2249277/CCI_CARTIER/JHSF MALLS S.A./280923/270933/07859510000320 (76,48%), Valores a Receber (23,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: JHSF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 7,07m
Mês da carteira
jun/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
28 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 5,69m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Jhsf Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 28 investimentos finais. Os maiores: 2249277/CCI_CARTIER/JHSF MALLS S.A./280923/270933/07859510000320 (77,49%), JHSF MALLS S.A. - venc. 2033-09-27 (77,49%), Valores a Receber (23,66%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • 2249277/CCI_CARTIER/JHSF MALLS S.A./280923/270933/07859510000320

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo77,49%

    ValorR$ 5,52m

  • JHSF MALLS S.A. - venc. 2033-09-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo77,49%

    ValorR$ 5,52m

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo23,66%

    ValorR$ 1,69m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 83,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 424,47

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 145,00

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 110,99

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 53,57

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 37,46

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 25,22

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 25,12

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 24,73

  • REDWOOD CC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.433.229/0001-77)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 20,76

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 13,84

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 13,51

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,52

  • PLANNER SOCIEDADE DE CREDITO - venc. 2028-12-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,49

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,31

  • DUBLIN FUNDO INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (42.867.116/0001-72)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,87

  • TAXATION MIND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (61.068.908/0001-21)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,61

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,33

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,74

  • REDWOOD HIGH YIELD CP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,26

  • LEGACY NEG IMOB E PART SA - venc. 2026-03-19

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,56

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,22

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 28 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • JHSF MALLS S.A. - venc. 2033-09-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo76,48%

    ValorR$ 5,41m

  • 2249277/CCI_CARTIER/JHSF MALLS S.A./280923/270933/07859510000320

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo76,48%

    ValorR$ 5,41m

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo23,84%

    ValorR$ 1,69m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 22,6k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 224,80

  • Planner Redwood Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Resposabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,97

    Ver a carteira deste fundo

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 7,07mno mês de jun/2026
Posições declaradas
6todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 12,5m177,11% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 5,45m-77,12% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 5.454.580,69 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 24/07/2026-2,1%+7,9%-10,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-4,5%+14,3%-18,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-68,3%+10,9%-79,1 p.p.
2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023+2,8%+2,8%-0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Blue Stone II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitadacarteira de nov/2025R$ 7,06m
2J&m Agro Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 7,06m
Bayer Cropcredit II Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Resp LTDAcarteira de set/2026R$ 7,07m
Jhsf Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de jun/2026R$ 7,07m
Pad530 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de ago/2026R$ 7,07m
Mb Reserva Imediata Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de fev/2026R$ 7,11m
G5 Sunshine Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 8,57m

Perguntas sobre Jhsf Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Jhsf FIM CP?

52.300.904/0001-36 (só os números: 52300904000136). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JHSF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Jhsf Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?

Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são JHSF MALLS S.A. - venc. 2033-09-27 (76,48%), 2249277/CCI_CARTIER/JHSF MALLS S.A./280923/270933/07859510000320 (76,48%), Valores a Receber (23,84%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 12,5m sobre um patrimônio de R$ 7,07m.

Qual o patrimônio do Jhsf Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?

R$ 7.072.789,30 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.300.904/0001-36, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam