Ações e renda variável
Travessia Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
CNPJ 23.352.186/0001-43 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Travessia FIF - Cia, CNPJ 23.352.186/0001-43: rendeu +17,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 299m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Fundamenta Administração de Carteiras de Valores Mobiliarios LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (11,50%), PETROBRAS PN N2 (10,19%), BRADESPAR PN N1 (8,74%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRAVESSIA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 299m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 23No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +17,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Fundamenta Administração de Carteiras de Valores Mobiliarios LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +17,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,7 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,21retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,6% | +10,5% | -0,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +24,3% | +14,3% | +10,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -1,3% | +10,9% | -12,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +25,2% | +13,0% | +12,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,9% | +12,4% | -4,5 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -0,7% | +1,9% | -2,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,50%
ValorR$ 34,4m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,19%
ValorR$ 30,5m
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,74%
ValorR$ 26,1m
GRENDENE ON NM
GRND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,32%
ValorR$ 21,9m
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,08%
ValorR$ 18,2m
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,92%
ValorR$ 17,7m
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,67%
ValorR$ 17m
IOCHP-MAXION ON NM
MYPK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,52%
ValorR$ 16,5m
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,21%
ValorR$ 15,6m
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,76%
ValorR$ 14,2m
PETRORECSA ON NM
RECV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,75%
ValorR$ 14,2m
LOG COM PROP ON NM
LOGG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 13,8m
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,94%
ValorR$ 11,8m
MARCOPOLO ON N2
POMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 9,28m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 8,85m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 8,57m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 7,58m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 7,08m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 6,18m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 3,15m
Mostrar as outras 3 posiçõesMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 1,77m
ABCB/ABCB10/BRABCBR20PR9
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 920,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 299mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 23todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 305,3m102,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,3m-2,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.295.996,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Gca Prisma Setorial Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 283m | +21,8% | +7,3 p.p. |
| Safra Consumo Americano Pb Bdr-ações FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 286,3m | +9,3% | -5,2 p.p. |
| Cartago Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 291,2m | — | — |
| Travessia Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 299m | +17,2% | +2,7 p.p. |
| Set Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 311,2m | +10,8% | -3,6 p.p. |
| Bradesco Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - Ci Vale - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 330,5m | +27,7% | +13,3 p.p. |
| Ibiuna Equities Master FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 465,7m | +15,6% | +1,2 p.p. |
Perguntas sobre Travessia Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Travessia FIF - Cia?
23.352.186/0001-43 (só os números: 23352186000143). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TRAVESSIA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Travessia FIF - Cia?
Fundamenta Administração de Carteiras de Valores Mobiliarios LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Travessia FIF - Cia?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Travessia Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (11,50%), PETROBRAS PN N2 (10,19%), BRADESPAR PN N1 (8,74%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 305,3m sobre um patrimônio de R$ 299m.
Qual o patrimônio do Travessia Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada?
R$ 298.975.458,14 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 23.352.186/0001-43, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam