Investimento no exterior
Rio das Pedras Hedge II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 23.340.071/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Rio das Pedras Hedge II FIF Multimercado, CNPJ 23.340.071/0001-39: rendeu -31,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 17,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Rio das Pedras Administração e Participações LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: RDP TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (37,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (34,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (18,96%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RIO DAS PEDRAS HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 17,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -31,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Rio das Pedras Administração e Participações LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/09/2015
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -31,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 46,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 33,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,39retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -36,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -24,3% | +10,5% | -34,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -20,6% | +14,3% | -34,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +73,4% | +10,9% | +62,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -36,2% | +13,0% | -49,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -12,2% | +12,4% | -24,6 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +13,4% | +1,9% | +11,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (3)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 177,5k
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 167,5k
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,99k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Rio das Pedras Hedge II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 43 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (29,60%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (20,09%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (20,08%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo29,60%
ValorR$ 5,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo20,09%
ValorR$ 4,01m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo20,08%
ValorR$ 4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,58%
ValorR$ 1,71m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,82%
ValorR$ 962,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 723,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 660,3k
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 430,4k
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 397,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 320,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 299,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 204,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 184,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 145,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 84,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 82,4k
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 43,4k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 33,8k
PRISMA PROTON ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA (35.640.942/0001-19)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 25,3k
Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 17,3k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 17k
DI1FF29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 14,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 13,5k
LCI e LCA, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 9,44k
Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,4k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 43 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Rdp Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo37,33%
ValorR$ 6,49m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo34,49%
ValorR$ 5,99m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo18,96%
ValorR$ 3,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,41%
ValorR$ 1,64m
INDFV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-3,65%
Valor-R$ 635,9k
Patria Top Offices Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 149,6k
XP Crédito Imobiliário - Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 119,3k
Kinea Rendimentos Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 111,7k
Rio Bravo Renda Corporativa Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 92,3k
Js Real Estate Multigestão Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 79,5k
DOLFX26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,34%
Valor-R$ 59,3k
Pátria Log - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 57,6k
Prisma Proton Energia Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 25,3k
DI1FF29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 13k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 12,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,47k
Pátria Logística Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,00
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 17,4m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,93k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.930,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Whg Comcom Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 16,6m | — | — |
| Stratus Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 16,9m | +11,2% | -3,3 p.p. |
| Urus Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17,3m | +13,8% | -0,7 p.p. |
| L3 Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 17,3m | +7,8% | -6,6 p.p. |
| Rio das Pedras Hedge II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 17,4m | -31,9% | -46,4 p.p. |
| Aperana Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17,7m | +8,8% | -5,6 p.p. |
| Whg Starc Rv Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 20,6m | -23,0% | -37,5 p.p. |
Perguntas sobre Rio das Pedras Hedge II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Rio das Pedras Hedge II FIF Multimercado?
23.340.071/0001-39 (só os números: 23340071000139). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RIO DAS PEDRAS HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Rio das Pedras Hedge II FIF Multimercado?
Rio das Pedras Administração e Participações LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Rio das Pedras Hedge II FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Rio das Pedras Hedge II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são RDP TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (37,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (34,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (18,96%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 17,4m sobre um patrimônio de R$ 17,4m.
Qual o patrimônio do Rio das Pedras Hedge II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 17.373.143,47 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 23.340.071/0001-39, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam