Investimento no exterior
Aperana Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.036.099/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Aperana FIF Multimercado, CNPJ 41.036.099/0001-69: rendeu +3,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 17,7m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Opportunity Auster Wealth Management LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: OPPORTUNITY OAWM GLOBAL EQUITY EM REAL CIC DE FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,76%), SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,49%), WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (9,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: APERANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 17,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 207 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +3,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Opportunity Auster Wealth Management LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,03retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,0% | +11,6% | -9,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +19,8% | +14,3% | +5,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +16,4% | +10,9% | +5,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +29,5% | +13,0% | +16,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -16,5% | +12,4% | -28,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,0% | +1,4% | -3,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Aperana Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 207 investimentos finais. Os maiores: TEMPUS GE REAL CLASS (13,86%), MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA (33.362.028/0001-28) (9,46%), WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (41.409.761/0001-89) (9,17%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
TEMPUS GE REAL CLASS
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo13,86%
ValorR$ 2,42m
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA (33.362.028/0001-28)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,46%
ValorR$ 1,65m
WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (41.409.761/0001-89)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,17%
ValorR$ 1,6m
ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (32.073.525/0001-43)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,70%
ValorR$ 1,34m
VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD
Outros investimentos no exterior · REINO UNIDO
Peso no fundo7,54%
ValorR$ 1,32m
IVVB11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,35%
ValorR$ 1,28m
CHARLES RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES (14.438.229/0001-17)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,09%
ValorR$ 1,24m
TARPON GT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (42.922.205/0001-74)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,04%
ValorR$ 1,05m
Sem detalhamento: OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.174.615/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 619,9k
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 51500,11244 - venc. 2050-12-25
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 592,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SQUADRA LONG-BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (09.285.146/0001-03)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 588,4k
TARPON GT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (22.232.927/0001-90)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 490,3k
ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (45.124.029/0001-13)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 448,2k
ISHARES CORE SP500
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 374,6k
WHG GLOBAL LONG BIASED OAWM FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (66.169.474/0001-70)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 278,7k
ATMR MATCH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (50.100.698/0001-95)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 251,8k
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 170,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 140,8k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 133,3k
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 112,6k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 111,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 92,8k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 82,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 80,1k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 63k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 207 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Opportunity Oawm Global Equity em Real Cic de FIF de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,76%
ValorR$ 2,43m
SPX Falcon 2 FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,49%
ValorR$ 1,85m
Whg Global Long Biased FIF Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,17%
ValorR$ 1,62m
Ms Global Opportunities Dólar Advisory Máster Classe de Investimento em Ações Ie - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,08%
ValorR$ 1,6m
Absolute Pace Long Biased Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,78%
ValorR$ 1,38m
It Now S&P500® Trn Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,36%
ValorR$ 1,3m
Charles River Fundo de Investimento Financeiro de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,33%
ValorR$ 1,29m
IVVB11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,23%
ValorR$ 1,28m
Tarpon Gt 90 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,12%
ValorR$ 1,08m
Oceana Long Biased Opp Wm FIC de Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 682,4k
Squadra Long-biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 618,7k
Tarpon Gt Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 502,6k
Atmr III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 459,8k
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 377,4k
Ishares S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 373,6k
Whg Global Long Biased Oawm FIF Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 281,9k
Opportunity Leblon Fi Financeiro Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 266,2k
Opportunity Wm At Match Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 258,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 11,3k
Opportunity Exm Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 11,1k
Mostrar as outras 2 posiçõesMostrar menos
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,96k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,29
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 22todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 17,7m100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22,6k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.608,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| S4 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 17,4m | +8,8% | -5,4 p.p. |
| Global Income FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Ie - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17,5m | +15,3% | +1,1 p.p. |
| Sophia Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 17,6m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Aperana Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 17,7m | +3,9% | -10,3 p.p. |
| Vvv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privadocarteira de set/2026 | R$ 18,3m | +11,9% | -2,3 p.p. |
| Mikdash 95 Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 20,1m | -6,9% | -21,1 p.p. |
| Águia Fundo de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 20,8m | -4,6% | -18,8 p.p. |
Perguntas sobre Aperana Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Aperana FIF Multimercado?
41.036.099/0001-69 (só os números: 41036099000169). É o CNPJ da classe registrada na CVM como APERANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Aperana FIF Multimercado?
Opportunity Auster Wealth Management LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Aperana FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Aperana Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são OPPORTUNITY OAWM GLOBAL EQUITY EM REAL CIC DE FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,76%), SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,49%), WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (9,17%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 17,7m sobre um patrimônio de R$ 17,7m.
Qual o patrimônio do Aperana Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 17.662.742,93 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.036.099/0001-69, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam