Outros
Prosperus In Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 22.949.066/0001-65 · FI · carteira de jan/2025
Prosperus In FIF Multimercado, CNPJ 22.949.066/0001-65: tem patrimônio de R$ 35,3m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (27,31%), SAFRA AGILITÉ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,88%), MANAGER AZ QUEST LUCE S II FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO (8,79%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PROSPERUS IN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 35,3m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 358 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Prosperus In Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 358 investimentos finais. Os maiores: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2026-01-16 (17,26%), Sem detalhamento: AZ QUEST LC SFR II FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (52.277.943/0001-60) (7,33%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (6,63%). Retrato de jan/2025.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2026-01-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo17,26%
ValorR$ 6,09m
Sem detalhamento: AZ QUEST LC SFR II FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (52.277.943/0001-60)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo7,33%
ValorR$ 2,59m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,63%
ValorR$ 2,34m
Sem detalhamento: MANAGER ABSOLUTE VERTEX S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (33.435.693/0001-02)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,39%
ValorR$ 2,26m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,53%
ValorR$ 1,95m
Sem detalhamento: SAFRA INDEX ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.006.555/0001-74)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,43%
ValorR$ 1,92m
Sem detalhamento: SHARP LONG SHORT 2X S FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (50.840.707/0001-84)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 1,64m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 1,42m
Sem detalhamento: MANAGER CAPSTONE MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (36.351.407/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 1,38m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2025-11-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 1,26m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2025-06-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 1,08m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 958,1k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2026-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 871,3k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 741,8k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 722,5k
Sem detalhamento: MANAGER SPX NIMITZ IQ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.042.136/0001-74)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 722,4k
3SPXMAVE - SPX F SEG P MAVERICK - US3SPX000013 - BTGP - 47304,34505 - venc. 2050-12-24
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 600,1k
Sem detalhamento: MANAGER OCEANA LONG BIASED S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA (32.669.614/0001-57)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 507k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 499,3k
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 387,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 379,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 285,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 197,9k
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 190,5k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 187,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 358 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Safra Cash Exclusive FIF Classe de Invest Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo27,31%
ValorR$ 9,64m
Safra Agilité FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Priv Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,88%
ValorR$ 3,14m
Manager AZ Quest Luce S II FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,79%
ValorR$ 3,1m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,63%
ValorR$ 2,34m
Manager Absolute Vertex S FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,42%
ValorR$ 2,27m
Safra Vitesse FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,34%
ValorR$ 2,24m
Manager SPX Hornet FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,05%
ValorR$ 2,14m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,53%
ValorR$ 1,95m
Safra Index Alocação FIF Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,46%
ValorR$ 1,93m
Manager Sharp Long Short 2X FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,68%
ValorR$ 1,65m
Manager Capstone Macro FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 1,38m
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2025-06-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 1,08m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 845,9k
Manager Oceana Long Biased S FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 736k
Manager SPX Nimitz Iq FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 724,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 128,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,86k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 327,70
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 142,14
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 35,3mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 19todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 35,3m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,7k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.726,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 11/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 04/11/2025 | +14,2% | +11,9% | +2,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,7% | +10,9% | -4,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,2% | +13,0% | -1,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,5% | +12,4% | -0,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,2% | +1,4% | -1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Itaú Flexprev Cancun FIF Cic Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 35,1m |
| Brain Quant Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 35,2m |
| Prosperus In Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 35,3m |
| Tb Braslight Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 35,4m |
| Jbgc New Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 35,4m |
| Mar Absoluto Vc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jul/2026 | R$ 35,5m |
| Mc Carpa Equity Hedge FIF em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 52,6m |
Perguntas sobre Prosperus In Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Prosperus In FIF Multimercado?
22.949.066/0001-65 (só os números: 22949066000165). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PROSPERUS IN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Prosperus In Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (27,31%), SAFRA AGILITÉ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,88%), MANAGER AZ QUEST LUCE S II FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO (8,79%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 35,3m sobre um patrimônio de R$ 35,3m.
Qual o patrimônio do Prosperus In Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 35.296.449,33 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 22.949.066/0001-65, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam