Ad Astra Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 22.918.500/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Ad Astra Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 31,8m distribuído em 24 posições. As maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (27,95%), VOX TECH FOR GOOD GROWTH I FIP MULTIESTRATÉGIA - IS RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,80%), CSHG TH CW FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (7,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AD ASTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 31,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 24todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 31,8m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,8k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.774,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,88m | 27,95% |
| VOX TECH FOR GOOD GROWTH I FIP MULTIESTRATÉGIA - IS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,75m | 11,80% |
| CSHG TH CW FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Aplicações em outros fundos | R$ 2,35m | 7,39% |
| PS ATMOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,01m | 6,32% |
| ABSOLUTO PARTNERS I ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,92m | 6,03% |
| SHARP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕES ACCESSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,91m | 6,00% |
| OCEANA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES ACCESSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,63m | 5,14% |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,26m | 3,96% |
| SQUADRA LONG-ONLY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,22m | 3,85% |
| CSHG GRIDS II FIP MULT IE | Aplicações em outros fundos | R$ 1,15m | 3,61% |
| UBS CERES IV CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,14m | 3,59% |
| WHG BEWATER GROWTH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Aplicações em outros fundos | R$ 1,07m | 3,36% |
| CSHG FOF VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Aplicações em outros fundos | R$ 1,04m | 3,28% |
| UBS JIVE EQUITY ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 899,3k | 2,83% |
| POSITIVE VENTURES DIF II FEEDER - FIP MULTIESTRATÉGIA INV EXT - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 667,1k | 2,10% |
| AMORT A RECEBER. | Ações de empresas brasileiras | R$ 349,9k | 1,10% |
| UBS KZ VC FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 339,9k | 1,07% |
| UBS KZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADODI RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 83k | 0,26% |
| UBS FOF VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RFREFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 35,1k | 0,11% |
| CSHG CAPSUR GROWTH FIP MULT IE | Aplicações em outros fundos | R$ 33,4k | 0,10% |
| UBS CERES I DEB NORTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 19k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,89k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,6k | 0,02% |
| SJ AU LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,79k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam