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Bluelite Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 22.898.855/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Bluelite FIF Multimercado CP, CNPJ 22.898.855/0001-14: tem patrimônio de R$ 19,7m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: ACCESS MULTIGESTOR ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (24,44%), PS MULTIGESTOR CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (22,56%), DIRECT SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (8,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BLUELITE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 19,7m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 18,9m
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 2,14k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Bluelite Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 3.325 investimentos finais. Os maiores: PS PLGN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (60.412.619/0001-35) (10,63%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (9,98%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (9,12%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • PS PLGN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (60.412.619/0001-35)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo10,63%

    ValorR$ 2,27m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,98%

    ValorR$ 2,13m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,12%

    ValorR$ 1,95m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,49%

    ValorR$ 1,6m

  • PLGN VIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (57.619.773/0001-78)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,89%

    ValorR$ 1,26m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,18%

    ValorR$ 1,11m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,00%

    ValorR$ 856,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,89%

    ValorR$ 833,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,33%

    ValorR$ 712,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,24%

    ValorR$ 694,7k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2026-04-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 577k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 534k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,44%

    ValorR$ 522,7k

  • ACWX US - ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND - 473300 - venc. 2049-12-31

    Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,43%

    ValorR$ 520,4k

  • 3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 473,4k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 456,4k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 446,4k

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 439,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 426,9k

  • VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (61.987.722/0001-76)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 412,7k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZONDA HY (51.390.507/0001-30)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 393,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 363,8k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 360k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 353,3k

  • NTNB/STNC/060116/150826/00394460040950

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 335,6k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 3.325 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Access Multigestor Estruturado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo24,44%

    ValorR$ 4,82m

    Ver a carteira deste fundo

  • Ps Multigestor Crédito Estruturado 180 Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo22,56%

    ValorR$ 4,45m

    Ver a carteira deste fundo

  • Direct SPX Falcon Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,12%

    ValorR$ 1,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • Direct Ações Globais Hedged Brl Fundo de Investimento Financeiro em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,46%

    ValorR$ 1,47m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,71%

    ValorR$ 1,13m

  • Legacy Capital G Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,74%

    ValorR$ 935,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,74%

    ValorR$ 934,7k

  • Direct Absolute Vertex Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,10%

    ValorR$ 809,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Direct Genoa Capital Vestas Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,50%

    ValorR$ 690,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Kapitalo Kappa Fin Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,34%

    ValorR$ 660k

    Ver a carteira deste fundo

  • Direct Oceana Lb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,91%

    ValorR$ 574k

    Ver a carteira deste fundo

  • Direct Navi Fender Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,81%

    ValorR$ 555,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • Sharp Long Biased Feeder Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 443,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Vic Atmos Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 272,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 197,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Cougar Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 168,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 14,6k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 9,99k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 5,64k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 19,7mno mês de mai/2026
Posições declaradas
19todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 19,7m100,04% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 29,2k-0,15% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 29.178,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 28/09/2026+9,0%+10,4%-1,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+18,4%+14,3%+4,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+4,4%+10,9%-6,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+12,1%+13,0%-0,9 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+9,8%+12,4%-2,6 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,2%+1,4%-0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Akb Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 17,3m
Dabelle Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025R$ 19,3m
Svegliare Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025R$ 19,6m
Sunland 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 19,7m
Bluelite Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 19,7m
Ewbank Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025R$ 19,7m
Kapitalo Gaia Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025R$ 22,6m

Perguntas sobre Bluelite Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Bluelite FIF Multimercado CP?

22.898.855/0001-14 (só os números: 22898855000114). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BLUELITE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Bluelite Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ACCESS MULTIGESTOR ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (24,44%), PS MULTIGESTOR CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (22,56%), DIRECT SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (8,12%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 19,7m sobre um patrimônio de R$ 19,7m.

Qual o patrimônio do Bluelite Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?

R$ 19.710.806,77 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 22.898.855/0001-14, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam