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Kapitalo Gaia Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 36.521.795/0001-20 · FI · carteira de jan/2025
Kapitalo Gaia Master FIF Multimercado, CNPJ 36.521.795/0001-20: tem patrimônio de R$ 22,6m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (40,84%), K CLASS Q USD (29,92%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (25,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KAPITALO GAIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 22,6m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 15No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 7,63k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo40,84%
ValorR$ 9,25m
K CLASS Q USD
Outros fundos no exterior
Peso no fundo29,92%
ValorR$ 6,77m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo25,65%
ValorR$ 5,81m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 370,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 174,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 140,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 95,8k
DOLFH25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 31,4k
DOLFG25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,63k
WDOFG25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 7,63k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,37k
WDOFH25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 273,29
DI1FJ27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 122,55
KLABIN S/A PN N2
KLBN4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 61,74
KLABIN S/A PN N2
KLBN4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 61,74
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 22,6mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 22,6m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,86k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.863,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 25/08/2025 | +4,5% | +8,8% | -4,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -3,6% | +10,9% | -14,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +4,0% | +13,0% | -9,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +29,6% | +12,4% | +17,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -4,3% | +1,4% | -5,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| 051 Cajuína Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 22,5m |
| Af 21 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 22,6m |
| Jcl 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 22,6m |
| Kapitalo Gaia Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 22,6m |
| Trend Semicondutores Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 22,7m |
| Physalis Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 22,7m |
| Itajuí FIF Cic Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 62,1m |
Perguntas sobre Kapitalo Gaia Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Kapitalo Gaia Master FIF Multimercado?
36.521.795/0001-20 (só os números: 36521795000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como KAPITALO GAIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Kapitalo Gaia Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (40,84%), K CLASS Q USD (29,92%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (25,65%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 22,6m sobre um patrimônio de R$ 22,6m.
Qual o patrimônio do Kapitalo Gaia Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 22.634.362,44 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.521.795/0001-20, classe FI.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam