Multimercado
Jade Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado
CNPJ 22.328.326/0001-85 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Jade FIF Multimercado - CP, CNPJ 22.328.326/0001-85: rendeu +2,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 102m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Exa Capital Asset LTDA. e administrado por Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: CEDRO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (99,92%), ITAU CAIXA (0,07%), TX CVM 2026 DIFERIDO (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 102m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +2,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Exa Capital Asset LTDA.
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 27/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +2,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -5,43retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,2% | +11,6% | -9,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +5,0% | +14,3% | -9,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -0,7% | +10,9% | -11,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +30,2% | +13,0% | +17,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +17,6% | +12,4% | +5,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -6,6% | +1,4% | -8,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em ago/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 2m
- Diferença sem detalhamento-R$ 20,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Jade Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 15 investimentos finais. Os maiores: Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (101,83%), ITAU CAIXA (0,07%), Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII (0,05%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo101,83%
ValorR$ 103,9m
ITAU CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 76,8k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 53,4k
TX CVM 2026 DIFERIDO
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,1k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,3k
TAXA ADMN PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,95k
TAXA CUSTOD PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,55k
TX GESTAO PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Circulação
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,67
Emissões
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,67
Mostrar mais 5 investimentos finaisMostrar menos
IMPOSTO RENDA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,57
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 10,5k
Sem detalhamento: JADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO (22.328.326/0001-85)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 21k
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,12%
Valor-R$ 128k
Obrigações por aquisição de imóveis, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-1,83%
Valor-R$ 1,87m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Cedro - Fundo de Investimento Imobiliário - FII
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,92%
ValorR$ 101,9m
ITAU CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 80,4k
TX CVM 2026 DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,26k
TAXA ADMN PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,95k
TAXA CUSTOD PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,55k
TX GESTAO PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
IMPOSTO RENDA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,57
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 102mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 102m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 21k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.999,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Tb High Yield Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazocarteira de mai/2026 | R$ 97m | +16,6% | +2,4 p.p. |
| Mag Oabprev Go Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 97,2m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Mag Fundo de Pensão Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 101,5m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Jade Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 102m | +2,3% | -11,9 p.p. |
| Fcopel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado I Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 102,6m | +8,0% | -6,2 p.p. |
| Amw Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 105,2m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Btgfo Multigestor Total Return Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 108,4m | +8,5% | -5,7 p.p. |
Perguntas sobre Jade Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Jade FIF Multimercado - CP?
22.328.326/0001-85 (só os números: 22328326000185). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Jade FIF Multimercado - CP?
Exa Capital Asset LTDA., com administração de Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Jade FIF Multimercado - CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Jade Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CEDRO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (99,92%), ITAU CAIXA (0,07%), TX CVM 2026 DIFERIDO (0,00%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 102m sobre um patrimônio de R$ 102m.
Qual o patrimônio do Jade Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado?
R$ 101.994.229,32 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 22.328.326/0001-85, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam