Dwfunding Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 22.232.933/0001-47 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Dwfunding Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 10,9m distribuído em 22 posições. As maiores: JGP STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS (10,32%), BTG PACTUAL FI FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLATION (9,02%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (8,40%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DWFUNDING FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 22todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 11m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,82k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.818,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| JGP STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,13m | 10,32% |
| BTG PACTUAL FI FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLATIONVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 987k | 9,02% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 919,8k | 8,40% |
| GENOA CAPITAL RADAR FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 832,4k | 7,60% |
| TRUXT LONG SHORT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO ACCESSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 809k | 7,39% |
| AZ QUEST ALTRO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 756,9k | 6,91% |
| ARX VINSON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ACCESSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 746,1k | 6,81% |
| SHARP LONG SHORT ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 684,3k | 6,25% |
| LEGACY CAPITAL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 661,5k | 6,04% |
| BTGP ACCESS SPX NIMITZ FI FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 551k | 5,03% |
| BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 475,7k | 4,34% |
| PS VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 444,9k | 4,06% |
| PSO JUROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 428,9k | 3,91% |
| CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESSVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 402,6k | 3,67% |
| PS ATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 376,2k | 3,43% |
| PSO BOLSAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 342,5k | 3,13% |
| BTG PACTUAL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 323,2k | 2,95% |
| PSO MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 68,6k | 0,62% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,46k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,62k | 0,03% |
| DWFUNDING FIQ FIM CP - FIDC SILVERADO- 8º S | Aplicações em outros fundos | R$ 1,29k | 0,01% |
| FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM | Aplicações em outros fundos | R$ 1,29k | 0,01% |
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam