Investimento no exterior
Mampituba FIC de FIF Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 17.676.648/0001-85 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Mampituba FIC de FIF Multimercado IE CP, CNPJ 17.676.648/0001-85: rendeu +9,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 119,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: FIF MULTIMERCADO PEDRA REDONDA INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,26%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA (1,41%), Valores a Pagar (0,68%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAMPITUBA FIC DE FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 119,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,42retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,5% | +11,6% | -4,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,9% | +14,3% | +0,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,2% | +10,9% | -2,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,1% | +13,0% | +1,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,4% | +12,4% | -6,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,7% | +1,4% | -0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 69,2m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mampituba FIC de FIF Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado - Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 4.052 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (9,90%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (8,45%), BANCO BRADESCO - venc. 2031-07-08 (5,17%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,90%
ValorR$ 12,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,45%
ValorR$ 11m
BANCO BRADESCO - venc. 2031-07-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,17%
ValorR$ 6,72m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 4,78m
BANCO AGIBANK S - venc. 2026-06-12
Outros
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 4,33m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 4,19m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 4,18m
DEB
EXSE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 3,48m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 3,01m
DEB
RDORF8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 2,94m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 2,84m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 2,77m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 2,76m
DEB
ELET24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 2,76m
BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-02
Outros
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 2,71m
NU FINANCEIRA S - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 2,7m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 2,68m
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 2,34m
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 2,15m
DEB
ERDVA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 2,1m
DEB
PFOR16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 2m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 1,93m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 1,92m
NTNB/STNC/151221/150527/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 1,89m
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 1,87m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 4.052 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
FIF Multimercado Pedra Redonda Investimento no Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,26%
ValorR$ 118,5m
Bny Mellon Arx Liquidez J Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 1,69m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 821k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 119,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 121m101,36% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,64m-1,38% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.642.069,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| We Rosa Bela Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 115,9m | +11,0% | -3,2 p.p. |
| Black 2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 118,6m | +5,6% | -8,6 p.p. |
| Mampituba FIC de FIF Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 119,4m | +9,8% | -4,4 p.p. |
| Tfo Sp4 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 119,5m | +9,7% | -4,5 p.p. |
| Wellington Asia Technology Dolar Advisory Master Classe de Investimento em Ações Ie - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 129,1m | +23,1% | +8,9 p.p. |
| Ligeti Lux Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 129,5m | +7,7% | -6,5 p.p. |
| AZ Quest B Previdência Altro Master Fife FIF - Ci Multimercado Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 134,8m | — | — |
Perguntas sobre Mampituba FIC de FIF Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Mampituba FIC de FIF Multimercado IE CP?
17.676.648/0001-85 (só os números: 17676648000185). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAMPITUBA FIC DE FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mampituba FIC de FIF Multimercado IE CP?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mampituba FIC de FIF Multimercado IE CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Mampituba FIC de FIF Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são FIF MULTIMERCADO PEDRA REDONDA INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,26%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA (1,41%), Valores a Pagar (0,68%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 121m sobre um patrimônio de R$ 119,4m.
Qual o patrimônio do Mampituba FIC de FIF Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 119.400.108,26 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 17.676.648/0001-85, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam