Icatu Seg Western Asset Previdência Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
CNPJ 21.818.801/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Icatu Seg Western Asset Previdência Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 20,7m distribuído em 59 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (21,82%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (9,54%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (9,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 59todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 20,7m100,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 73k-0,35% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 72.979,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Títulos do governo | R$ 4,51m | 21,82% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,97m | 9,54% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 1,97m | 9,53% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,73m | 8,38% |
| WESTERN ASSET LONG & SHORT FUNDODE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,61m | 7,76% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,58m | 7,65% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 750,1k | 3,62% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 725,7k | 3,51% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 589,5k | 2,85% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 511,3k | 2,47% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 433,3k | 2,09% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2029-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 268,7k | 1,29% |
| 201 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 263,2k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,2k | 1,14% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2029-07-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,6k | 0,99% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 205,5k | 0,99% |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Energia Solar | Aplicações em outros fundos | R$ 183,3k | 0,88% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 177,1k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,8k | 0,83% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 168k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,5k | 0,79% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2029-02-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 162k | 0,78% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,3k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 158,9k | 0,76% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,3k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,6k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151k | 0,73% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 146k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,1k | 0,66% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 118,5k | 0,57% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2029-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,4k | 0,50% |
| BANCO HONDA S.A - venc. 2029-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,4k | 0,49% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 90,1k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,5k | 0,41% |
| PAGUE MENOS SA - venc. 2030-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 83k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,2k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,6k | 0,28% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 59,3k | 0,28% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 50,5k | 0,24% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 35,9k | 0,17% |
| SMARTFIT ESCOL - venc. 2031-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,1k | 0,16% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 33,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,8k | 0,10% |
| FUT ISP/U26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21,8k | 0,10% |
| FUT WSP/U26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 21,8k | -0,10% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 19,8k | 0,09% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 19,7k | 0,09% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,04% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,5k | 0,01% |
| OPD DOL/VV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,52k | 0,00% |
| OPD DOL/VV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 572,85 | 0,00% |
| FUT WIN/V26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| FUT WIN/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| FUT JAP/U26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| FUT GBR/U26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| FUT EUP/U26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| FUT CAN/U26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 59 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam