Previdência

Icatu Seg Western Asset Previdência Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

CNPJ 21.818.801/0001-39 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Icatu Seg Western Asset Previdência FIF - CI Mult, CNPJ 21.818.801/0001-39: rendeu +5,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 20,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Franklin Templeton Brasil LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 54 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (21,89%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (9,56%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (9,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 20,8m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 57 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses: +5,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Franklin Templeton Brasil LTDA.
Administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 25/06/2025
Índice de referência: DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,2 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 1,9% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -4,80retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -0,6%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 1 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+3,8%	+11,6%	-7,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+10,7%	+14,3%	-3,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+8,6%	+10,9%	-2,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+1,7%	+13,0%	-11,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+10,5%	+12,4%	-1,9 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+2,1%	+1,4%	+0,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 93,7k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Icatu Seg Western Asset Previdência Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 57 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (21,89%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (9,56%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (9,28%). Retrato de set/2026.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo21,89%
ValorR$ 4,56m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,56%
ValorR$ 1,99m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,28%
ValorR$ 1,93m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,41%
ValorR$ 1,75m
WESTERN ASSET LONG & SHORT FUNDODE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (07.672.392/0001-84)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,82%
ValorR$ 1,63m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,67%
ValorR$ 1,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 667k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 655,8k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.771.685/0001-17)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 654,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 516,9k

Mostrar mais 15 investimentos finais

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 437,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 305,8k
B. VOLKSWAGEN - venc. 2029-02-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 271,8k
BANCO RCI BRASI - venc. 2029-07-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 209k
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (62.393.679/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 205,4k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Energia Solar (34.508.740/0001-55)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 200,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 179,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 179,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 178,7k
DEB
CBAN22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 174,6k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA (65.976.848/0001-04)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 168,1k
DEB
SBSPL8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 165,5k
BANCO TOYOTA BR - venc. 2029-02-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 163,8k
ABC BRASIL - venc. 2029-02-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 163,1k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-07-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 154,2k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 57 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo21,89%
ValorR$ 4,56m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,56%
ValorR$ 1,99m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,28%
ValorR$ 1,93m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,41%
ValorR$ 1,75m
Western Asset Long & Short Fundode Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,82%
ValorR$ 1,63m
Ver a carteira deste fundo
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,67%
ValorR$ 1,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 658,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 655,5k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Is Green Solfácil I de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 654,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 516,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 437,8k
B. VOLKSWAGEN - venc. 2029-02-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 271,8k
201 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 266,1k
Ver a carteira deste fundo
BANCO RCI BRASI - venc. 2029-07-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 209k
Cloudwalk Bela Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 205,4k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Energia Solar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 200,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 179,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 179k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 178,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 174,6k

Mostrar as outras 34 posições

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank II Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 168,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 165,5k
BANCO TOYOTA BR - venc. 2029-02-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 163,8k
ABC BRASIL - venc. 2029-02-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 163,1k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-07-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 154,2k
BANCO COOPERATI - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 150,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 149,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 145,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 142,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 142,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 128,8k
NU FINANCEIRA S - venc. 2029-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 104,5k
BANCO HONDA S.A - venc. 2029-07-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 102,5k
PARANÁ BANCO SA - venc. 2030-09-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 100,3k
Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 90,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 87,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 83,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 60,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 59,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 59,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 51,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 47,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 34,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 23,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 22,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 20k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 20k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 15,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10k
AMERICANAS BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,7k
FUT DI1/N27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 148,80
OPD DOL/VV84
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,05
OPD DOL/VV83
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,05
DE252/ALGA/080222/150129/71208516000174
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 20,8mno mês de set/2026
Posições declaradas: 54todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 20,9m100,21% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 95,4k-0,46% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 95.404,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Blue Line Prev FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026	R$ 19,8m	+13,1%	-1,1 p.p.
Galápagos Oaks Icatu Qualificado Previdência Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026	R$ 19,8m	+13,5%	-0,7 p.p.
Principal Claritas BTG Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026	R$ 20,6m	+10,0%	-4,1 p.p.
Itaú Optimus Titan Bp Prev II FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 20,8m	+9,3%	-4,8 p.p.
Icatu Seg Western Asset Previdência Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 20,8m	+5,0%	-9,2 p.p.
Bradesco Pgbl - V40/20 FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 21,3m	+13,7%	-0,4 p.p.
Capitania Prev Inflação D30 XP Seguros Advisory FIC RF CP Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 21,9m	+6,8%	-7,4 p.p.

Perguntas sobre Icatu Seg Western Asset Previdência Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Icatu Seg Western Asset Previdência FIF - CI Mult?

21.818.801/0001-39 (só os números: 21818801000139). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU SEG WESTERN ASSET PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Icatu Seg Western Asset Previdência FIF - CI Mult?

Franklin Templeton Brasil LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Icatu Seg Western Asset Previdência FIF - CI Mult?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Icatu Seg Western Asset Previdência Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (21,89%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 (9,56%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (9,28%). O fundo declarou 54 posições no total, somando R$ 20,9m sobre um patrimônio de R$ 20,8m.

Qual o patrimônio do Icatu Seg Western Asset Previdência Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada?

R$ 20.826.779,95 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 21.818.801/0001-39, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 54 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam