Western Asset Long & Short Fundode Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 07.672.392/0001-84 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Western Asset Long & Short Fundode Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 9,5m distribuído em 47 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (44,17%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (40,14%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (8,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WESTERN ASSET LONG & SHORT FUNDODE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 47todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 14,2m148,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,67m-49,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.673.102,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,2m | 44,17% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,81m | 40,14% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 763,4k | 8,03% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 324,8k | 3,41% |
| WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 301k | 3,16% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 293,8k | 3,09% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 273,3k | 2,87% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 157,4k | 1,65% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 157,4k | 1,65% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 147,6k | 1,55% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 147,5k | 1,55% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 145,5k | 1,53% |
| ASSAI ON NMVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 145,3k | 1,52% |
| ASSAI ON NMVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 145,3k | 1,52% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 144,3k | 1,51% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 143,9k | 1,51% |
| BRADSAUDE ON NMVer SAUD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 143,7k | 1,51% |
| ALUPAR UNT N2Ver ALUP11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 143,3k | 1,50% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 142,6k | 1,50% |
| NU HOLDINGS DRNVer ROXO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 142,3k | 1,49% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 139,5k | 1,46% |
| EMBRAER ON ATZ NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 139,4k | 1,46% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 138,6k | 1,45% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 138,3k | 1,45% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 138,2k | 1,45% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 137,1k | 1,44% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 136,9k | 1,44% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 136,3k | 1,43% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 135,3k | 1,42% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 134,9k | 1,41% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 134,4k | 1,41% |
| SMAL11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 133,2k | 1,40% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 130,3k | 1,37% |
| BRASIL ON EX NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 127,9k | 1,34% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 125,8k | 1,32% |
| COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 84,5k | 0,88% |
| YDUQS PART ON NMVer YDUQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 84k | 0,88% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 82,8k | 0,87% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,5k | 0,16% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 7,77k | 0,08% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 47 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam