Multimercado
Western Asset Long & Short Fundode Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 07.672.392/0001-84 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Western Asset Long & Short Fundode Investimento Financeiro Multimercado, CNPJ 07.672.392/0001-84: rendeu +7,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 9,5m e 55 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Franklin Templeton Brasil LTDA. e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 47 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (44,17%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (40,14%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (8,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WESTERN ASSET LONG & SHORT FUNDODE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,5m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 49 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 55Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil LTDA.
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/06/2025
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,21retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,2% | +11,6% | -5,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +11,3% | +14,3% | -3,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +13,1% | +10,9% | +2,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +7,5% | +13,0% | -5,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,4% | +12,4% | -1,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,1% | +1,4% | -1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,67m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Western Asset Long & Short Fundode Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 49 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (44,77%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (40,64%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (8,91%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo44,77%
ValorR$ 4,25m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo40,64%
ValorR$ 3,86m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,91%
ValorR$ 847,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 341,3k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,31%
ValorR$ 314,7k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 293,8k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 290,5k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 273,3k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 163k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 147,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 145,5k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 144,3k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 143,9k
BRADSAUDE ON NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 143,7k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 143,3k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 142,6k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 142,3k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 139,5k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 139,4k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 138,6k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 138,3k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 138,2k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 137,1k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 136,9k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 136,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 49 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo44,17%
ValorR$ 4,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo40,14%
ValorR$ 3,81m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,03%
ValorR$ 763,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 324,8k
Western Asset Soberano II Selic Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 301k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 293,8k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 273,3k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 157,4k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 157,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 147,6k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 147,5k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 145,5k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 145,3k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 145,3k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 144,3k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 143,9k
BRADSAUDE ON NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 143,7k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 143,3k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 142,6k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 142,3k
Mostrar as outras 27 posiçõesMostrar menos
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 139,5k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 139,4k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 138,6k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 138,3k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 138,2k
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 137,1k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 136,9k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 136,3k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 135,3k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 134,9k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 134,4k
SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 133,2k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 130,3k
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 127,9k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 125,8k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 84,5k
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 84k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 82,8k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 15,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 7,77k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 47todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14,2m148,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,67m-49,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.673.102,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Western Asset Long & Short Fundode Investimento Financeiro Multimercado
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Western Asset Long & Short Top FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 1,71m neste fundo · carteira de set/2026
- Icatu Seg Western Asset Previdência Fi Financeiro - Ci Mult - Resp LimitadaR$ 1,63m neste fundo · carteira de set/2026
- Classe Única do Western Asset Multitrading H Fi Financeiro Multimercado - Resp LimitadaR$ 1,37m neste fundo · carteira de mai/2026
- Western Asset Global Plus Fi Financeiro Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade LimitadaR$ 149,8k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaim 1120 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 6,2m | +112,0% | +97,8 p.p. |
| Western Asset Long & Short Fundode Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 9,5m | +7,5% | -6,7 p.p. |
| Kinea Private Equity III Pvt Crédito Privado FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,5m | -59,2% | -73,3 p.p. |
| Santander Pb Centanni Multimercado Crédito Privado - Cic FIFcarteira de set/2026 | R$ 9,54m | +9,2% | -5,0 p.p. |
| Itaú Itubers Global Dinâmico Ultra Multimercado FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,56m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Safra Perfil Dinâmico Master FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,56m | +11,2% | -3,0 p.p. |
| Quarter Azimov Fundo de Investimento Financeirocarteira de mai/2026 | R$ 10,3m | +4,5% | -9,6 p.p. |
Perguntas sobre Western Asset Long & Short Fundode Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Western Asset Long & Short Fundode Investimento Financeiro Multimercado?
07.672.392/0001-84 (só os números: 07672392000184). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WESTERN ASSET LONG & SHORT FUNDODE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Western Asset Long & Short Fundode Investimento Financeiro Multimercado?
Franklin Templeton Brasil LTDA., com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Western Asset Long & Short Fundode Investimento Financeiro Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Western Asset Long & Short Fundode Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (44,17%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (40,14%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (8,03%). O fundo declarou 47 posições no total, somando R$ 14,2m sobre um patrimônio de R$ 9,5m.
Qual o patrimônio do Western Asset Long & Short Fundode Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 9.499.570,76 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 07.672.392/0001-84, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 47 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam