Ações e renda variável
Enerprev FIF - Cic em Ações - Resp Limitada
CNPJ 21.624.927/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Enerprev FIF - CIC em Ações, CNPJ 21.624.927/0001-72: rendeu +27,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 57,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA (99,96%), Disponibilidade (0,04%), Valores a Pagar (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ENERPREV FIF - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 57,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 85 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +27,9%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/05/2025
- Índice de referência
- IBrX
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +27,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 13,4 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 16,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,80retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +15,9% | +10,5% | +5,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +34,5% | +14,3% | +20,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -10,2% | +10,9% | -21,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +22,8% | +13,0% | +9,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,7% | +12,4% | -7,7 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -5,4% | +1,9% | -7,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 97,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Enerprev FIF - Cic em Ações - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 85 investimentos finais. Os maiores: Ação ordinária (9,76%), Ação preferencial (8,95%), Ação preferencial (8,21%). Retrato de set/2026.
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,76%
ValorR$ 5,62m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,95%
ValorR$ 5,15m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,21%
ValorR$ 4,72m
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 2,87m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,77%
ValorR$ 2,75m
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 2,11m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 2,06m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 1,99m
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 1,9m
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 1,67m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 1,57m
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 1,51m
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 1,43m
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 1,35m
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 1,16m
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 1,1m
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 1,04m
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 1m
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 966,9k
Ação ordinária
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 876,1k
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 862,1k
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 859,4k
Ação preferencial
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 657,9k
Ação ordinária
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 585,8k
Ação ordinária
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 526,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 85 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bram Fi Financeiro - Cia Ibovespa - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,96%
ValorR$ 57,5m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 26,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,15k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 57,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 57,5m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22,5k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.534,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Enerprev FIF - CIC em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Enerprev Consolidador FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp LimitadaR$ 58,1m neste fundo · carteira de fev/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Access SPX Falcon 2 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 55,2m | +25,2% | +10,7 p.p. |
| SPX Falcon 2 Lme FIF Cic em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 55,5m | — | — |
| Enerprev FIF - Cic em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 57,5m | +27,9% | +13,4 p.p. |
| Radar P Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações 60carteira de fev/2026 | R$ 59,9m | +27,3% | +12,8 p.p. |
| Af Invest Minas Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 73,1m | +20,7% | +6,2 p.p. |
| Mos Institucional FIF - Classe de Investimento Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 181,7m | +5,4% | -9,1 p.p. |
| Reach Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 198,4m | +2,2% | -12,3 p.p. |
Perguntas sobre Enerprev FIF - Cic em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Enerprev FIF - CIC em Ações?
21.624.927/0001-72 (só os números: 21624927000172). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ENERPREV FIF - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Enerprev FIF - CIC em Ações?
Banco Bradesco S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Enerprev FIF - CIC em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Enerprev FIF - Cic em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA (99,96%), Disponibilidade (0,04%), Valores a Pagar (0,01%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 57,5m sobre um patrimônio de R$ 57,5m.
Qual o patrimônio do Enerprev FIF - Cic em Ações - Resp Limitada?
R$ 57.501.615,44 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 21.624.927/0001-72, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam