Investimento no exterior
Gama Global Schroder Quality Equities Investimento no Exterior FIF em Ações - Resp Limitada
CNPJ 21.596.743/0001-46 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Gama Global Schroder Quality Equities IE FIF em Ações, CNPJ 21.596.743/0001-46: rendeu +16,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 10,9m e 46 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Gama Investimentos LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: SISF QEP GLOBAL QUAL (79,96%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (7,53%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (3,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GAMA GLOBAL SCHRODER QUALITY EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 10,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 31 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +16,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 46Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Gama Investimentos LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +16,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,4 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,20retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +14,6% | +11,6% | +3,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +23,2% | +14,3% | +8,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +13,9% | +10,9% | +3,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,4% | +13,0% | +4,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -6,9% | +12,4% | -19,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,8% | +1,4% | +2,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 73,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Gama Global Schroder Quality Equities Investimento no Exterior FIF em Ações - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 31 investimentos finais. Os maiores: SISF QEP GLOBAL QUAL (80,39%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (7,97%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (5,14%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
SISF QEP GLOBAL QUAL
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo80,39%
ValorR$ 8,73m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,97%
ValorR$ 866,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,14%
ValorR$ 559,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 216,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 107,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 71,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 67k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 64,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 55,6k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 37,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 37k
FUT DOL/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 36,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 30k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 16,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 14,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 12,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 10,4k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,72k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 435,44
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 139,87
Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.428.603/0001-54)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 31,13
Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.851/0001-14)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 31,15
Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.416.618/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 31,19
Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.812/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 31,19
Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.915/0001-87)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 31,19
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 31 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SISF QEP GLOBAL QUAL
Outros fundos no exterior
Peso no fundo79,96%
ValorR$ 8,69m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,53%
ValorR$ 818,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 419,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 179,9k
FUT DOL/X26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 71,2k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 70,9k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 70,9k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 70,9k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 70,9k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 70,9k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 70,9k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 70,9k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 70,9k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 70,9k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 70,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 22,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,18k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 104,93
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 10,9m100,36% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 45,5k-0,42% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 45.501,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Classe Única de Investimento do Recovery Amb FIF Multimercado CP Ie Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 7,94m | +53,4% | +39,2 p.p. |
| Kyra Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 8,81m | +36,9% | +22,7 p.p. |
| Canela de Ema Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 10,6m | +7,8% | -6,4 p.p. |
| Gama Infra Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 10,6m | +7,0% | -7,2 p.p. |
| Gama Global Schroder Quality Equities Investimento no Exterior FIF em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 10,9m | +16,6% | +2,4 p.p. |
| Potenza Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 11m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| Mfi Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 30,5m | -54,9% | -69,0 p.p. |
Perguntas sobre Gama Global Schroder Quality Equities Investimento no Exterior FIF em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Gama Global Schroder Quality Equities IE FIF em Ações?
21.596.743/0001-46 (só os números: 21596743000146). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GAMA GLOBAL SCHRODER QUALITY EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Gama Global Schroder Quality Equities IE FIF em Ações?
Gama Investimentos LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Gama Global Schroder Quality Equities IE FIF em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Gama Global Schroder Quality Equities Investimento no Exterior FIF em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SISF QEP GLOBAL QUAL (79,96%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (7,53%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (3,86%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 10,9m sobre um patrimônio de R$ 10,9m.
Qual o patrimônio do Gama Global Schroder Quality Equities Investimento no Exterior FIF em Ações - Resp Limitada?
R$ 10.864.798,71 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 21.596.743/0001-46, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam