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Renda fixa

Opportunity Income FIC de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

CNPJ 54.307.808/0001-45 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Opportunity Income FIC de FIF RF LP, CNPJ 54.307.808/0001-45: rendeu +8,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 342,2m e 15 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Opportunity Gestão de Investimentos e Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: OPPORTUNITY INCOME MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (50,36%), OPPORTUNITY LEBLON FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (49,71%), Valores a Pagar (0,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: OPPORTUNITY INCOME FIC DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 342,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
27 investimentos3 camadas de fundos abertas
Rentabilidade em 12 meses
+8,6%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
15Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Opportunity Gestão de Investimentos e Recursos LTDA
Administrador
Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
13/03/2024
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,6 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,58retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,4%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+6,2%+11,6%-5,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+12,6%+14,3%-1,7 p.p.
2024ano incompleto28/03/2024 a 31/12/2024+3,9%+8,0%-4,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,33m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Opportunity Income FIC de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 27 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (24,74%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (19,71%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (15,05%). Retrato de set/2026.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo24,74%

    ValorR$ 84,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo19,71%

    ValorR$ 67,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,05%

    ValorR$ 51,5m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,96%

    ValorR$ 40,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,17%

    ValorR$ 31,4m

  • TEMPUS RF CLASS SHAR

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo6,97%

    ValorR$ 23,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,13%

    ValorR$ 14,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,11%

    ValorR$ 10,7m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 6,29m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 6,13m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 5,15m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 405,2k

  • OPD IDI/JWDY

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 347,3k

  • OPD IDI/JWDX

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 286,6k

  • FUT DOL/X26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 227,2k

  • OPD CPM/ZV82

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 41,7k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 19,8k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,3k

  • FUT DI1/J27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,95k

  • OPD IDI/VVF2

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • OPD IDI/VVF3

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • Sem detalhamento: OPPORTUNITY COPACABANA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.069.672/0001-19)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 87,94

  • Sem detalhamento: OPPORTUNITY ARPOADOR FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13.106.995/0001-11)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 88,01

  • Sem detalhamento: OPPORTUNITY IPANEMA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10.237.450/0001-56)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 91,05

  • Sem detalhamento: OPPORTUNITY LEBLON FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10.309.574/0001-08)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 10,7k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 27 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Opportunity Income Master Fi Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo50,36%

    ValorR$ 172,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Opportunity Leblon Fi Financeiro Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo49,71%

    ValorR$ 170,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 287,2k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,1k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 100,77

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 342,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 342,8m100,15% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 574,4k-0,17% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 574.387,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Opportunity Income FIC de FIF RF LP

6 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Santander Milla Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 328,4m+14,4%+0,2 p.p.
Opportunity Income FIC de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 342,2m+8,6%-5,6 p.p.
SPX Seahawk Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Seleção FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 342,8m+13,3%-0,9 p.p.
Pégasus Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 343,8m+3,6%-10,6 p.p.
Santander Trieste Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 360,4m+14,1%0,0 p.p.
Caixa Institucional Soberano Plus FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 366,2m+14,1%-0,1 p.p.
Galáxia II FIF Inv em Infra Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 578m——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Opportunity Income FIC de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Opportunity Income FIC de FIF RF LP?

54.307.808/0001-45 (só os números: 54307808000145). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OPPORTUNITY INCOME FIC DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Opportunity Income FIC de FIF RF LP?

Opportunity Gestão de Investimentos e Recursos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Opportunity Income FIC de FIF RF LP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Opportunity Income FIC de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são OPPORTUNITY INCOME MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (50,36%), OPPORTUNITY LEBLON FI FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (49,71%), Valores a Pagar (0,08%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 342,8m sobre um patrimônio de R$ 342,2m.

Qual o patrimônio do Opportunity Income FIC de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada?

R$ 342.214.605,49 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.307.808/0001-45, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam