Previdência
UBS Top Prev Long Bias II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
CNPJ 41.320.248/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
UBS Top Prev Long Bias II FIC de FIF Multimercado, CNPJ 41.320.248/0001-17: rendeu +8,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 51,5m e 10 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: VALORES A PAGAR (0,04%), DISPONIBILIDADES (0,00%), VALORES A RECEBER (0,00%). R$ 51,4m (99,93% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS TOP PREV LONG BIAS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 51,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 3No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 10Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,50retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,6% | +11,6% | -9,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +41,7% | +14,3% | +27,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -4,1% | +10,9% | -15,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +21,9% | +13,0% | +8,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,4% | +12,4% | -1,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,6% | +1,4% | +1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 51,4m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 25,4k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,15k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 51,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 33,6k0,04% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 51,4m99,93% do patrimônio
Sobram R$ 51.418.857,99 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no UBS Top Prev Long Bias II FIC de FIF Multimercado
9 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- UBS 1428 Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Responsabilidade LimitadaR$ 12,7m neste fundo · carteira de set/2026
- UBS Prev Digueoz Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 7,66m neste fundo · carteira de set/2026
- UBS Prev Faro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 6,23m neste fundo · carteira de set/2026
- UBS Nbf Prev FIF Multimercado Qualificado Previdenciário Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 5,82m neste fundo · carteira de set/2026
- UBS Prev Mms Fundador Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 4,36m neste fundo · carteira de set/2026
- UBS Prev Portfólio Multiestratégia Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv Resp LimitadaR$ 3,55m neste fundo · carteira de set/2026
- UBS Prev Mozart Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 3,32m neste fundo · carteira de set/2026
- UBS 1716 Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Responsabilidade LimitadaR$ 1,71m neste fundo · carteira de set/2026
- UBS Prev Gameplay Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 1,07m neste fundo · carteira de set/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Jebfranco Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 45,7m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Sulamérica Multicarteira Prev FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 48,8m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Clave Flex Prev Fife I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 50,3m | +21,8% | +7,6 p.p. |
| Brasilprev Rt Lv FIC FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 50,9m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| UBS Top Prev Long Bias II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 51,5m | +8,2% | -5,9 p.p. |
| Bvp Xlix Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 51,9m | +11,6% | -2,6 p.p. |
| Sharp Equity Value Previdência a FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 71,5m | -11,6% | -25,8 p.p. |
Perguntas sobre UBS Top Prev Long Bias II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do UBS Top Prev Long Bias II FIC de FIF Multimercado?
41.320.248/0001-17 (só os números: 41320248000117). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS TOP PREV LONG BIAS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do UBS Top Prev Long Bias II FIC de FIF Multimercado?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no UBS Top Prev Long Bias II FIC de FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o UBS Top Prev Long Bias II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VALORES A PAGAR (0,04%), DISPONIBILIDADES (0,00%), VALORES A RECEBER (0,00%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 33,6k sobre um patrimônio de R$ 51,5m.
Qual o patrimônio do UBS Top Prev Long Bias II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada?
R$ 51.452.427,85 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.320.248/0001-17, classe CLASSES - FIF.
O UBS Top Prev Long Bias II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 51.418.857,99 — 99,93% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam