Investimento no exterior
Okeanos Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 20.889.815/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Okeanos FIM CP, CNPJ 20.889.815/0001-80: rendeu +15,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 55,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Sueste Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 40 posições; as maiores: TAYA FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,80%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (10,90%), KYOMI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (7,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OKEANOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 55,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sueste Capital Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/08/2014
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +15,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,8 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,91retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +12,3% | +11,6% | +0,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,4% | +14,3% | +0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -1,9% | +10,9% | -12,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,6% | +13,0% | -3,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,4% | +12,4% | -4,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,9% | +1,4% | +0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,65m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 38,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Okeanos Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 792 investimentos finais. Os maiores: TAYA FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.968.056/0001-63) (13,80%), KYOMI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (51.628.065/0001-17) (7,91%), BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2050-10-03 (7,62%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
TAYA FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.968.056/0001-63)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo13,80%
ValorR$ 7,68m
KYOMI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (51.628.065/0001-17)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,91%
ValorR$ 4,4m
BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2050-10-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,62%
ValorR$ 4,24m
BANCODOBRASIL - venc. 2050-09-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 2,78m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 2,76m
BCOBTGPACTUAL - venc. 2050-09-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,46%
ValorR$ 2,48m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 2,46m
BANCOXPS.A - venc. 2050-02-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 2,26m
BANCOBRADESCO - venc. 2050-05-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 1,85m
BANCOBRADESCO - venc. 2050-08-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 1,77m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BCOSANTANDER(BRASIL)SA - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 1,57m
BCOBTGPACTUAL - venc. 2050-11-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 1,55m
BANCONORDESTE - venc. 2050-07-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 1,51m
BRPARTNERSBANCOINVESTIMENTOSA - venc. 2050-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 1,37m
BANCONORDESTE - venc. 2050-12-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 1,22m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 1,2m
PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER - C FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.493.641/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 1,19m
BANCOBRADESCO - venc. 2050-06-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 1,18m
PORTOSEGS/ACR - venc. 2050-06-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 1,08m
CAIXAECONOMICAFEDERALCEF - venc. 2050-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 989,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 957,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 916k
BANCONORDESTE - venc. 2050-07-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 904,9k
FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.221.032/0001-45)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 746,9k
BANCODOBRASIL - venc. 2050-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 686,6k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 792 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Taya FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,80%
ValorR$ 7,68m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,90%
ValorR$ 6,07m
Kyomi Renda Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,91%
ValorR$ 4,4m
BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2050-10-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,62%
ValorR$ 4,24m
BANCODOBRASIL - venc. 2050-09-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 2,78m
BCOBTGPACTUAL - venc. 2050-09-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,46%
ValorR$ 2,48m
Concórdia Harvest Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 2,38m
BANCOXPS.A - venc. 2050-02-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 2,26m
BANCOBRADESCO - venc. 2050-05-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 1,85m
BANCOBRADESCO - venc. 2050-08-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 1,77m
BCOSANTANDER(BRASIL)SA - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 1,57m
BCOBTGPACTUAL - venc. 2050-11-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 1,55m
BANCONORDESTE - venc. 2050-07-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 1,51m
BRPARTNERSBANCOINVESTIMENTOSA - venc. 2050-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 1,37m
BANCONORDESTE - venc. 2050-12-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 1,22m
CSHG Pátria Inf IV Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 1,19m
BANCOBRADESCO - venc. 2050-06-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 1,18m
PORTOSEGS/ACR - venc. 2050-06-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 1,08m
CAIXAECONOMICAFEDERALCEF - venc. 2050-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 989,1k
BANCONORDESTE - venc. 2050-07-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 904,9k
Mostrar as outras 20 posiçõesMostrar menos
CSHG JIVE Distressed Allocation III FIC FIF Multimercado - CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 774,7k
CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC de FIF Multi CP - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 735,1k
BANCODOBRASIL - venc. 2050-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 686,6k
BANCODOBRASIL - venc. 2050-09-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 686,5k
BANCODOBRASIL - venc. 2050-10-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 676k
BCOABCBRASILSA - venc. 2050-10-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 667,8k
BANCOXPS.A - venc. 2050-02-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 646,8k
BCOABCBRASILSA - venc. 2050-04-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 636,6k
Trend Inflação Geral Fundo de Investimento em Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 634,6k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 573,6k
UBS Evolution Gold Nasdaq Plus Brl Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 440,3k
CSHG Valor Venture Capital Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 357,5k
UBS Lcp X Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Privinvestimento no Exterior Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 306,5k
BANCONORDESTE - venc. 2051-01-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 302,1k
UBS International Properties FIF - Multimercado Cred Priv Investimento no Exterior Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 96,3k
UBS Lcp X Fundo de Investimento em Cotas de Fundo Financeiro Rfreferenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 71,1k
UBS International Properties Fundo de Investimento em Cotas de Fifrf Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,1k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12k
UBS Pátria Inf IV Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixareferenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,06k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 55,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 40todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 56,8m101,92% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,15m-2,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.147.123,01 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| 1569 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jul/2026 | R$ 54,9m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Okeanos Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 55,6m | +15,0% | +0,8 p.p. |
| Mp Assucar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 57,1m | +6,6% | -7,6 p.p. |
| Monte Alto Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 57,3m | -7,5% | -21,7 p.p. |
| Sinha Rv 2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 58,3m | — | — |
| Schroder Ct Tech Long & Short Brl Seleção FIF da Cic Mult Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 58,9m | +14,5% | +0,3 p.p. |
| Capri Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 59,7m | -2,2% | -16,4 p.p. |
Perguntas sobre Okeanos Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Okeanos FIM CP?
20.889.815/0001-80 (só os números: 20889815000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OKEANOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Okeanos FIM CP?
Sueste Capital Gestão de Recursos LTDA, com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Okeanos FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Okeanos Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são TAYA FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,80%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (10,90%), KYOMI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (7,91%). O fundo declarou 40 posições no total, somando R$ 56,8m sobre um patrimônio de R$ 55,6m.
Qual o patrimônio do Okeanos Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 55.638.958,33 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 20.889.815/0001-80, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam