Okeanos Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 20.889.815/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Okeanos Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 55,6m distribuído em 40 posições. As maiores: TAYA FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,80%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (10,90%), KYOMI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (7,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OKEANOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 55,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 40todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 56,8m101,92% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,15m-2,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.147.123,01 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| TAYA FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 7,68m | 13,80% |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,07m | 10,90% |
| KYOMI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 4,4m | 7,91% |
| BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2050-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,24m | 7,62% |
| BANCODOBRASIL - venc. 2050-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,78m | 4,98% |
| BCOBTGPACTUAL - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,48m | 4,46% |
| CONCÓRDIA HARVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,38m | 4,27% |
| BANCOXPS.A - venc. 2050-02-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26m | 4,06% |
| BANCOBRADESCO - venc. 2050-05-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 3,32% |
| BANCOBRADESCO - venc. 2050-08-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 3,17% |
| BCOSANTANDER(BRASIL)SA - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 2,83% |
| BCOBTGPACTUAL - venc. 2050-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 2,78% |
| BANCONORDESTE - venc. 2050-07-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 2,70% |
| BRPARTNERSBANCOINVESTIMENTOSA - venc. 2050-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 2,45% |
| BANCONORDESTE - venc. 2050-12-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 2,18% |
| CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,19m | 2,14% |
| BANCOBRADESCO - venc. 2050-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 2,11% |
| PORTOSEGS/ACR - venc. 2050-06-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 1,94% |
| CAIXAECONOMICAFEDERALCEF - venc. 2050-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 989,1k | 1,77% |
| BANCONORDESTE - venc. 2050-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 904,9k | 1,62% |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 774,7k | 1,39% |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 735,1k | 1,32% |
| BANCODOBRASIL - venc. 2050-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 686,6k | 1,23% |
| BANCODOBRASIL - venc. 2050-09-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 686,5k | 1,23% |
| BANCODOBRASIL - venc. 2050-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 676k | 1,21% |
| BCOABCBRASILSA - venc. 2050-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 667,8k | 1,20% |
| BANCOXPS.A - venc. 2050-02-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 646,8k | 1,16% |
| BCOABCBRASILSA - venc. 2050-04-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 636,6k | 1,14% |
| TREND INFLAÇÃO GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 634,6k | 1,14% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 573,6k | 1,03% |
| UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 440,3k | 0,79% |
| CSHG VALOR VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE | Aplicações em outros fundos | R$ 357,5k | 0,64% |
| UBS LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIVINVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 306,5k | 0,55% |
| BANCONORDESTE - venc. 2051-01-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 302,1k | 0,54% |
| UBS INTERNATIONAL PROPERTIES FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 96,3k | 0,17% |
| UBS LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FINANCEIRO RFREFERENCIADO DI RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 71,1k | 0,12% |
| UBS INTERNATIONAL PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIFRF REFERENCIADO DI RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,1k | 0,02% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12k | 0,02% |
| UBS PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,06k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam