Multimercado
Genoa Capital Arpa CSHG I FIF Cic Multimercado Resp Limitada
CNPJ 40.914.407/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Genoa Capital Arpa CSHG I FIF CIC Multimercado, CNPJ 40.914.407/0001-49: rendeu -9,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 10,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: GENOA CAPITAL ARPA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,54%), ValoresaPagar (0,55%), ValoresaReceber (0,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GENOA CAPITAL ARPA CSHG I FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 10,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 109 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -9,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -9,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 23,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,28retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -16,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -11,0% | +11,6% | -22,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +23,9% | +14,3% | +9,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +28,7% | +10,9% | +17,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,8% | +13,0% | +0,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +15,9% | +12,4% | +3,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,6% | +1,4% | -3,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,97m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Genoa Capital Arpa CSHG I FIF Cic Multimercado Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 109 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (28,72%), 3GEVBLSP - GENOA GL FUND VLB SP - KYG3848E1109 - CITCO - 12325,974421 - venc. 2050-12-31 (23,64%), VALORES A RECEBER (4,90%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo28,72%
ValorR$ 3,12m
3GEVBLSP - GENOA GL FUND VLB SP - KYG3848E1109 - CITCO - 12325,974421 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo23,64%
ValorR$ 2,57m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo4,90%
ValorR$ 532,5k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 481k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 460,7k
Ação ordinária
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 455,1k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 454,7k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 425,8k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 363,8k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 341,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 334,5k
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 277,1k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 238,7k
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 237,3k
Ação ordinária
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 236,7k
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 234,9k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 234,1k
Ação ordinária
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 233,7k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 229,2k
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 206k
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 171,7k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 162,9k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 93,7k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 69,3k
RAIZEN PN N2
RAIZ4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 69,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 109 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Genoa Capital Arpa Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,54%
ValorR$ 10,8m
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 60,3k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 56,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 53k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 11m101,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 120,5k-1,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 120.504,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Genoa Capital Arpa CSHG I FIF CIC Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- UBS Allocation Genoa Capital Arpa Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp LimitadaR$ 6,51m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Pb Benedicto Multimercado Crédito Privado - Cic FIFcarteira de set/2026 | R$ 10,3m | +46,0% | +31,8 p.p. |
| Rko 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 10,9m | — | — |
| Genoa Capital Arpa CSHG I FIF Cic Multimercado Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 10,9m | -9,5% | -23,7 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Providentiacarteira de set/2026 | R$ 10,9m | -0,2% | -14,4 p.p. |
| Zsys Kreutzer Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 11,2m | +5,6% | -8,6 p.p. |
| Canvas Enduro Advisory FIC de FIF Multi - Responsabilidade LTDAcarteira de set/2026 | R$ 11,2m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Absolute Delfos a Feeder Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 11,3m | +13,3% | -0,9 p.p. |
Perguntas sobre Genoa Capital Arpa CSHG I FIF Cic Multimercado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Genoa Capital Arpa CSHG I FIF CIC Multimercado?
40.914.407/0001-49 (só os números: 40914407000149). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GENOA CAPITAL ARPA CSHG I FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Genoa Capital Arpa CSHG I FIF CIC Multimercado?
Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Genoa Capital Arpa CSHG I FIF CIC Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Genoa Capital Arpa CSHG I FIF Cic Multimercado Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são GENOA CAPITAL ARPA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,54%), ValoresaPagar (0,55%), ValoresaReceber (0,52%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 11m sobre um patrimônio de R$ 10,9m.
Qual o patrimônio do Genoa Capital Arpa CSHG I FIF Cic Multimercado Resp Limitada?
R$ 10.864.127,54 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.914.407/0001-49, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam