Renda fixa

Azimut Coruja Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 20.519.417/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Azimut Coruja FIF - CI RF CP, CNPJ 20.519.417/0001-72: rendeu +14,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 84,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Azimut Brasil Wealth Management LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 168 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (12,61%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (6,76%), Valores a Pagar (6,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: AZIMUT CORUJA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 84,7m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 247 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses: +14,0%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas: 1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Azimut Brasil Wealth Management LTDA
Administrador: Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 06/06/2025
Índice de referência: DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,5 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -0,61retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+10,3%	+10,5%	-0,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+14,6%	+14,3%	+0,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+9,9%	+10,9%	-1,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+16,0%	+13,0%	+2,9 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+11,8%	+12,4%	-0,6 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021	+3,1%	+1,9%	+1,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 10,9m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Azimut Coruja Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 247 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (12,62%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (6,76%), Valores a Pagar (6,47%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,62%
ValorR$ 10,7m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,76%
ValorR$ 5,73m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo6,47%
ValorR$ 5,49m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo6,43%
ValorR$ 5,45m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,52%
ValorR$ 3,83m
BRADESCO - venc. 2026-08-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 3,17m
DEB
ELET24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 2,85m
BMG - venc. 2029-05-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 2,78m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 2,1m
DEB
CEEDA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 2,02m

Mostrar mais 15 investimentos finais

ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 1,8m
ABC BRASIL - venc. 2028-03-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 1,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 1,59m
DEB
MNRVA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 1,59m
DEB
AZZA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 1,54m
DEB
VAMO33Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 1,37m
ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 1,21m
BANCO MERCANTIL - venc. 2027-03-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 1,21m
DEB
LORTB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 1,09m
DEB
VBBR17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 1,08m
DEB
NTSD26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 1,06m
DEB
ASAIA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 1,05m
DEB
AURE13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 1,04m
DEB
ENGIC4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 1,03m
DEB
TFLEA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 984,4k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 247 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,61%
ValorR$ 10,7m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,76%
ValorR$ 5,73m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo6,46%
ValorR$ 5,48m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo6,43%
ValorR$ 5,45m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 3,82m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 2,85m
BMG - venc. 2029-05-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 2,78m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 2,1m
Galapagos Sea Lion Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditórios High Grade Institucional
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 2,05m
Ver a carteira deste fundo
Bradesco Athos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 2,04m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 2,02m
ABC BRASIL - venc. 2028-03-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 1,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 1,59m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 1,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 1,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 1,37m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 1,27m
Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 1,26m
Ver a carteira deste fundo
BANCO MERCANTIL - venc. 2027-03-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 1,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 1,09m

Mostrar as outras 148 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 1,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 984,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 984,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 971,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 960,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 960k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 923,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 857,7k
Multiplike Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 857k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 805,5k
BANCOSEGURO S.A - venc. 2026-08-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 674,7k
BRADESCO - venc. 2026-08-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 634,6k
BRADESCO - venc. 2026-08-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 634,6k
BRADESCO - venc. 2026-08-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 634,6k
BRADESCO - venc. 2026-08-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 634,3k
BRADESCO - venc. 2026-08-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 634,3k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-12-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 595,9k
BRADESCO - venc. 2026-07-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 594,2k
BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 579k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 571,1k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 529,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 526,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 519,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 504,3k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 484,6k
BANCO SAFRA S/A - venc. 2030-06-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 483,5k
BANCOSEGURO S.A - venc. 2026-07-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 477,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 455,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 451,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 449,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 429,3k
BANCO XP S.A - venc. 2027-04-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 376,8k
BANCO XP S.A - venc. 2026-12-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 367,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 330,1k
BANCO MERCANTIL - venc. 2028-04-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 325,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 316,7k
BANCO RODOBENS - venc. 2027-08-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 313,5k
BANCO PAN - venc. 2026-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 295,7k
BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 292,5k
ITAU UNIBAN SA - venc. 2030-07-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 289,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 287,9k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-01-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 272,5k
BANCO AGIBANK - venc. 2027-04-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 267k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 256,2k
BANCO MERCANTIL - venc. 2026-07-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 249,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 249,1k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 247k
BANCO AGIBANK - venc. 2026-08-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 244,9k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-10-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 243,9k
BANCO RODOBENS - venc. 2026-09-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 242,6k
BANCO XP S.A - venc. 2028-03-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 222,9k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2031-01-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 216,7k
BANCO RODOBENS - venc. 2028-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 210,5k
INDUSTRIAL BRAS - venc. 2028-04-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 202k
BANCO PINE S/A - venc. 2027-04-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 171k
BANCO AGIBANK - venc. 2026-08-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 170,2k
BANCO PAN - venc. 2026-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 166,1k
BANCO RODOBENS - venc. 2026-12-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 161,6k
BANCO PAN - venc. 2027-03-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 160,8k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-08-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 160,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 157,1k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-08-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 155,3k
INDUSTRIAL BRAS - venc. 2027-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 155k
BANCO XP S.A - venc. 2028-02-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 151k
BANCO XP S.A - venc. 2028-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 149,2k
BANCO BTG PACTU - venc. 2030-01-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 148,5k
BANCO RODOBENS - venc. 2026-07-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 147,6k
BANCO XP S.A - venc. 2026-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 139,5k
BANCOSEGURO S.A - venc. 2026-07-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 136,4k
BANCO PAN - venc. 2026-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 136,3k
BANCOSEGURO S.A - venc. 2026-07-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 136,1k
BANCOSEGURO S.A - venc. 2026-08-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 135,7k
BRADESCO - venc. 2026-12-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 133,2k
BANCO BTG PACTU - venc. 2033-10-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 132,4k
BANCO PAN - venc. 2026-11-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 129,9k
INDUSTRIAL BRAS - venc. 2026-07-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 129,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 125,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 125,5k
BANCO PAN - venc. 2026-11-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 125k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 123,3k
BANCO AGIBANK - venc. 2028-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 118,1k
BANCO PAN - venc. 2026-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 111,2k
BANCO PAN - venc. 2026-12-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 106,9k
BANCO PAN - venc. 2027-04-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 105,7k
BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 95,6k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Is Green Solfácil I de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 93,6k
BANCO AGIBANK - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 92,4k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 87,9k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 87,8k
BANCO PINE S/A - venc. 2027-02-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 86,8k
BANCO VOTORANTI - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 86,2k
BANCO RODOBENS - venc. 2027-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 84,6k
BANCO MERCANTIL - venc. 2028-04-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 83,2k
BANCO PAN - venc. 2027-06-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 82,8k
BANCO AGIBANK - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 81,7k
BANCO PAN - venc. 2026-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 81,1k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-01-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 75,7k
BANCO MERCANTIL - venc. 2028-03-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 69,1k
BANCO BTG PACTU - venc. 2033-02-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 68,8k
BANCO AGIBANK - venc. 2026-06-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 68,5k
BANCO MERCANTIL - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 68,5k
BANCOSEGURO S.A - venc. 2026-07-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 68k
Delta Crédito Privado FIC de Fi Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 67,5k
Ver a carteira deste fundo
BANCO RODOBENS - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 67,3k
BANCO PAN - venc. 2027-01-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 66,1k
BANCO PAN - venc. 2027-02-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 64,5k
BANCO RODOBENS - venc. 2029-07-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 55,8k
BANCO PAN - venc. 2027-01-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 50,6k
BANCO RODOBENS - venc. 2027-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 48,7k
BANCO PAN - venc. 2027-03-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 48,4k
BANCOSEGURO S.A - venc. 2027-04-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 45,9k
BANCO PINE S/A - venc. 2027-02-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 45,5k
BANCO AGIBANK - venc. 2027-01-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 42,2k
BANCO PAN - venc. 2026-10-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 38,9k
BANCO AGIBANK - venc. 2027-01-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 30k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-07-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 29,2k
BANCO PAN - venc. 2027-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 27,5k
BANCO PAN - venc. 2026-10-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 26,5k
BANCO AGIBANK - venc. 2027-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 26k
BANCO PAN - venc. 2027-08-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 25k
BANCO PAN - venc. 2026-12-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 22,4k
BANCO MERCANTIL - venc. 2027-04-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 22,4k
BANCO PAN - venc. 2027-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 22,3k
BANCO MERCANTIL - venc. 2028-04-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 21,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 21,3k
BANCO PAN - venc. 2027-03-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 20,1k
BANCO MERCANTIL - venc. 2028-03-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 19,8k
INDUSTRIAL BRAS - venc. 2027-08-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 18,8k
BANCO AGIBANK - venc. 2026-08-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 18,8k
BANCO RODOBENS - venc. 2026-09-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 18,4k
BANCO PAN - venc. 2027-01-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 17,2k
BANCO AGIBANK - venc. 2027-10-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 16,1k
BANCO PAN - venc. 2026-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 15,6k
BANCO PAN - venc. 2027-03-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
FUT DI1/N27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 228,65
FUT DI1/F34
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 127,14
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 92,94
FUT DI1/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 82,16
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 70,08
FUT DI1/J27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 62,42
FUT DI1/F33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 50,63
FUT DI1/N30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,24
FUT DI1/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,36

3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 84,7mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 168todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 95,6m112,17% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 11m-12,93% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 10.953.247,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Santana Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026	R$ 83,1m	—	—
Azimut Coruja Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 84,7m	+14,0%	-0,5 p.p.
G5 Roland Garros FIF Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026	R$ 85,1m	+10,0%	-4,5 p.p.
Bnb Essencial Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 85,8m	+13,4%	-1,1 p.p.
Pedra Azul FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 86,9m	+6,5%	-8,0 p.p.
BB Sima Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 89,5m	+6,6%	-7,9 p.p.
Inter Selection Debent Incent Fc de FIF Incent de Invest em Infra Renda Fixa Créd Priv Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 99,5m	+8,4%	-6,1 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Azimut Coruja Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Azimut Coruja FIF - CI RF CP?

20.519.417/0001-72 (só os números: 20519417000172). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AZIMUT CORUJA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Azimut Coruja FIF - CI RF CP?

Azimut Brasil Wealth Management LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Azimut Coruja FIF - CI RF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Azimut Coruja Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (12,61%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (6,76%), Valores a Pagar (6,46%). O fundo declarou 168 posições no total, somando R$ 95,6m sobre um patrimônio de R$ 84,7m.

Qual o patrimônio do Azimut Coruja Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada?

R$ 84.681.096,67 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 20.519.417/0001-72, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátis Abrir no explorador

Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 168 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam