Azimut Coruja Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 20.519.417/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Azimut Coruja Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 84,7m distribuído em 168 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (12,61%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (6,76%), Valores a Pagar (6,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AZIMUT CORUJA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 84,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 168todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 95,6m112,17% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11m-12,93% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 10.953.247,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 10,7m | 12,61% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,73m | 6,76% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,48m | 6,46% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,45m | 6,43% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,82m | 4,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,85m | 3,37% |
| BMG - venc. 2029-05-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,78m | 3,28% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,1m | 2,47% |
| GALAPAGOS SEA LION FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH GRADE INSTITUCIONALVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,05m | 2,42% |
| BRADESCO ATHOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,04m | 2,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 2,39% |
| ABC BRASIL - venc. 2028-03-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 1,87% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,59m | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 1,61% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 1,50% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,26m | 1,48% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 984,4k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 984,3k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 971,3k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 960,5k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 960k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 923,4k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 857,7k | 1,01% |
| MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 857k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 805,5k | 0,95% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2026-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 674,7k | 0,79% |
| BRADESCO - venc. 2026-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 634,6k | 0,74% |
| BRADESCO - venc. 2026-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 634,6k | 0,74% |
| BRADESCO - venc. 2026-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 634,6k | 0,74% |
| BRADESCO - venc. 2026-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 634,3k | 0,74% |
| BRADESCO - venc. 2026-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 634,3k | 0,74% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-12-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 595,9k | 0,70% |
| BRADESCO - venc. 2026-07-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 594,2k | 0,70% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 579k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 571,1k | 0,67% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 529,5k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 526,5k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 519,1k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 504,3k | 0,59% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 484,6k | 0,57% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2030-06-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 483,5k | 0,57% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2026-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 477,8k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 455,2k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 451,8k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 449,9k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 429,3k | 0,50% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 376,8k | 0,44% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-12-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 367,4k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,1k | 0,38% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2028-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 325,7k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,7k | 0,37% |
| BANCO RODOBENS - venc. 2027-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,5k | 0,37% |
| BANCO PAN - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,7k | 0,34% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,5k | 0,34% |
| ITAU UNIBAN SA - venc. 2030-07-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,8k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,9k | 0,33% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,5k | 0,32% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-04-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 267k | 0,31% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,2k | 0,30% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,4k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,1k | 0,29% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 247k | 0,29% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2026-08-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 244,9k | 0,28% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,9k | 0,28% |
| BANCO RODOBENS - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,6k | 0,28% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-03-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,9k | 0,26% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2031-01-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,7k | 0,25% |
| BANCO RODOBENS - venc. 2028-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,5k | 0,24% |
| INDUSTRIAL BRAS - venc. 2028-04-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 202k | 0,23% |
| BANCO PINE S/A - venc. 2027-04-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 171k | 0,20% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2026-08-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,2k | 0,20% |
| BANCO PAN - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,1k | 0,19% |
| BANCO RODOBENS - venc. 2026-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,6k | 0,19% |
| BANCO PAN - venc. 2027-03-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,8k | 0,18% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,1k | 0,18% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,3k | 0,18% |
| INDUSTRIAL BRAS - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 155k | 0,18% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 151k | 0,17% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,2k | 0,17% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2030-01-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,5k | 0,17% |
| BANCO RODOBENS - venc. 2026-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,6k | 0,17% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,5k | 0,16% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2026-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,4k | 0,16% |
| BANCO PAN - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,3k | 0,16% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2026-07-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,1k | 0,16% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2026-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,7k | 0,16% |
| BRADESCO - venc. 2026-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,2k | 0,15% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2033-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,4k | 0,15% |
| BANCO PAN - venc. 2026-11-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,9k | 0,15% |
| INDUSTRIAL BRAS - venc. 2026-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,5k | 0,14% |
| BANCO PAN - venc. 2026-11-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 125k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,3k | 0,14% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2028-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,1k | 0,13% |
| BANCO PAN - venc. 2026-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,2k | 0,13% |
| BANCO PAN - venc. 2026-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,9k | 0,12% |
| BANCO PAN - venc. 2027-04-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,7k | 0,12% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,6k | 0,11% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 93,6k | 0,11% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,4k | 0,10% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,9k | 0,10% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,8k | 0,10% |
| BANCO PINE S/A - venc. 2027-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,8k | 0,10% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,2k | 0,10% |
| BANCO RODOBENS - venc. 2027-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,6k | 0,09% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2028-04-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,2k | 0,09% |
| BANCO PAN - venc. 2027-06-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,8k | 0,09% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,7k | 0,09% |
| BANCO PAN - venc. 2026-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,1k | 0,09% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-01-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,7k | 0,08% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2028-03-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,1k | 0,08% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2033-02-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,8k | 0,08% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2026-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,5k | 0,08% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,5k | 0,08% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2026-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 68k | 0,08% |
| DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 67,5k | 0,07% |
| BANCO RODOBENS - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,3k | 0,07% |
| BANCO PAN - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,1k | 0,07% |
| BANCO PAN - venc. 2027-02-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,5k | 0,07% |
| BANCO RODOBENS - venc. 2029-07-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,8k | 0,06% |
| BANCO PAN - venc. 2027-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,6k | 0,05% |
| BANCO RODOBENS - venc. 2027-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,7k | 0,05% |
| BANCO PAN - venc. 2027-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,4k | 0,05% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2027-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,9k | 0,05% |
| BANCO PINE S/A - venc. 2027-02-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,5k | 0,05% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-01-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,2k | 0,04% |
| BANCO PAN - venc. 2026-10-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,9k | 0,04% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30k | 0,03% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,2k | 0,03% |
| BANCO PAN - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,5k | 0,03% |
| BANCO PAN - venc. 2026-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,5k | 0,03% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26k | 0,03% |
| BANCO PAN - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25k | 0,02% |
| BANCO PAN - venc. 2026-12-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,4k | 0,02% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,4k | 0,02% |
| BANCO PAN - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,3k | 0,02% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2028-04-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,3k | 0,02% |
| BANCO PAN - venc. 2027-03-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,1k | 0,02% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2028-03-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,8k | 0,02% |
| INDUSTRIAL BRAS - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,8k | 0,02% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2026-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,8k | 0,02% |
| BANCO RODOBENS - venc. 2026-09-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,4k | 0,02% |
| BANCO PAN - venc. 2027-01-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,2k | 0,02% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-10-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1k | 0,01% |
| BANCO PAN - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,6k | 0,01% |
| BANCO PAN - venc. 2027-03-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| FUT DI1/N27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 228,65 | 0,00% |
| FUT DI1/F34 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 127,14 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 92,94 | 0,00% |
| FUT DI1/V26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 82,16 | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 70,08 | 0,00% |
| FUT DI1/J27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 62,42 | 0,00% |
| FUT DI1/F33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 50,63 | 0,00% |
| FUT DI1/N30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,24 | 0,00% |
| FUT DI1/N26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,36 | 0,00% |
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 168 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam