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Arbisa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 20.504.761/0001-98 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Arbisa FIF Multimercado, CNPJ 20.504.761/0001-98: tem patrimônio de R$ 18m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: STEN D5 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (29,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (27,65%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (22,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ARBISA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 18m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
276 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 944,5k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Arbisa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 276 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (39,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (22,47%), BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-01-04 (3,81%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo39,03%

    ValorR$ 7,04m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo22,47%

    ValorR$ 4,05m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-01-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,81%

    ValorR$ 688,1k

  • ARTESANAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (30.576.260/0001-70)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,81%

    ValorR$ 687,6k

  • NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-03-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,76%

    ValorR$ 678,1k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2028-04-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,70%

    ValorR$ 667,9k

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-08-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,51%

    ValorR$ 634,1k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo2,62%

    ValorR$ 472,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 375,3k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 341,6k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • POLÍGONO BRAVO CRÉDITO PRIVADO MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (54.519.672/0001-37)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 300,4k

  • VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.640.954/0001-22)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,66%

    ValorR$ 299,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 285,7k

  • VERDE AM IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.851.094/0001-31)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 284,5k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA (52.810.196/0001-83)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 255,8k

  • PBL CREDITOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.670.371/0001-75)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 96,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 84,3k

  • SOLIS CONSIGNADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (47.117.773/0001-16)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 79,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 76k

  • CONSIGNADOS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.286.391/0001-19)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 66,1k

  • CRI / ISIN: BRNEXACR0007 / 01/11/2035 / 57230071000106

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 62,1k

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 62k

  • AZURE CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.285.154/0001-78)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 61k

  • CRI / ISIN: BRLSECCR0004 / 27/11/2030 / 48415978000140

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 59,5k

  • SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 42,4k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 276 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Sten D5 Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo29,03%

    ValorR$ 5,23m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo27,65%

    ValorR$ 4,98m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo22,42%

    ValorR$ 4,04m

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,43%

    ValorR$ 979,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-01-04

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,81%

    ValorR$ 688,1k

  • NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2027-03-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,76%

    ValorR$ 678,1k

  • BANCO PAN S.A. - venc. 2028-04-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,70%

    ValorR$ 667,9k

  • BANCO XP S.A - venc. 2026-08-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,51%

    ValorR$ 634,1k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 437,6k

  • BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 341,6k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Futuro Previdência Consignado Público II Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 206k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 6,55k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 18mno mês de mai/2026
Posições declaradas
12todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 18,9m104,79% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 875,3k-4,86% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 875.257,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/07/2026+7,8%+8,0%-0,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,3%+14,3%-0,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,4%+10,9%+0,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,0%+13,0%-0,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+12,9%+12,4%+0,6 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,4%+1,4%+0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Vitorio Fi Financeiro Multimercado CP Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 17m
Rdp Re Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025R$ 17,5m
Trígono Liquidez BB Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 18m
Gosen Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de fev/2026R$ 18m
Arbisa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 18m
Itaú Flexprev Guará FIF Cic Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de nov/2025R$ 18,1m
UBS Sapucai Master Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 18,1m

Perguntas sobre Arbisa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Qual é o CNPJ do Arbisa FIF Multimercado?

20.504.761/0001-98 (só os números: 20504761000198). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ARBISA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Arbisa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são STEN D5 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (29,03%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (27,65%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (22,42%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 18,9m sobre um patrimônio de R$ 18m.

Qual o patrimônio do Arbisa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?

R$ 18.024.359,76 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 20.504.761/0001-98, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam