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Wnt Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 40.634.975/0001-96 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Wnt Master FIF em Ações, CNPJ 40.634.975/0001-96: tem patrimônio de R$ 6,5m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: ONCOCLINICAS ON NM (58,26%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (15,61%), TC ON NM (15,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WNT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,5m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 11No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 800,00
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ONCOCLINICAS ON NM
ONCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo58,26%
ValorR$ 3,79m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo15,61%
ValorR$ 1,02m
TC ON NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,46%
ValorR$ 1,01m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,88%
ValorR$ 383,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 300,6k
ONCOCLINICAS ON NM
ONCO3Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 102k
ONCO/ONCO3/BRONCOACNOR6/21/05/2025
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 98,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 15,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 10,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,97k
FUT WIN/G25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 800,00
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,5mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,72m103,30% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 217,6k-3,35% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 217.619,23 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 09/09/2025 | +58,4% | +9,5% | +49,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,9% | +10,9% | -3,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -3,0% | +13,0% | -16,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +0,5% | +12,4% | -11,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,5% | +1,4% | +2,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Forte Agro Insumos Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 6,47m | — | — |
| Buena Vista Pascal Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,49m | -10,3% | -23,8 p.p. |
| Wnt Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 6,5m | — | — |
| Energy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 6,52m | — | — |
| Legacy Capital Credit 15 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 6,53m | — | — |
| Blue Moon FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 6,53m | — | — |
| Eos Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 24,3m | -71,4% | -85,1 p.p. |
Perguntas sobre Wnt Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Wnt Master FIF em Ações?
40.634.975/0001-96 (só os números: 40634975000196). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WNT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Wnt Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são ONCOCLINICAS ON NM (58,26%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (15,61%), TC ON NM (15,46%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 6,72m sobre um patrimônio de R$ 6,5m.
Qual o patrimônio do Wnt Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 6.503.689,19 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.634.975/0001-96, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam