Renda fixa
Enerprev Alm I FIF Previdenciário Exclusivo - Classe de Investimento em RF - Resp Limitada
CNPJ 13.520.736/0001-32 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Enerprev Alm I FIF Previdenciário Exclusivo - CI em RF, CNPJ 13.520.736/0001-32: rendeu +11,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 210,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (36,88%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (19,90%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (11,95%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ENERPREV ALM I FIF PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 210,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 21No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/06/2025
- Índice de referência
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -3,14retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +9,5% | +11,6% | -2,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +10,9% | +14,3% | -3,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,3% | +10,9% | +0,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,0% | +13,0% | -2,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,2% | +12,4% | -0,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,0% | +1,4% | +1,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo36,88%
ValorR$ 77,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo19,90%
ValorR$ 42m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,95%
ValorR$ 25,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,37%
ValorR$ 24m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,51%
ValorR$ 22,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,19%
ValorR$ 11m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 1,89m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 1,23m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 918,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 797,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 775,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 757,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 619,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 599,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 437,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 379,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 219,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 139,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9k
Mostrar as outras 1 posiçãoMostrar menos
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,7k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 210,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 21todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 210,8m99,88% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 30,4k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 30.413,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Caixa Extramercado Exclusivo Corretora Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 153,6m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Santander Renda Fixa Curto Prazo - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 196,4m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Augme High Grade Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 201m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Jae III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos Incentivados de Inv em Infra Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 206,7m | — | — |
| BB Admiral Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 209,1m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Alfa Seguradora FIF Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 209,2m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Enerprev Alm I FIF Previdenciário Exclusivo - Classe de Investimento em RF - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 210,8m | +11,0% | -3,2 p.p. |
Perguntas sobre Enerprev Alm I FIF Previdenciário Exclusivo - Classe de Investimento em RF - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Enerprev Alm I FIF Previdenciário Exclusivo - CI em RF?
13.520.736/0001-32 (só os números: 13520736000132). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ENERPREV ALM I FIF PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM RF - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Enerprev Alm I FIF Previdenciário Exclusivo - CI em RF?
BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Enerprev Alm I FIF Previdenciário Exclusivo - CI em RF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Enerprev Alm I FIF Previdenciário Exclusivo - Classe de Investimento em RF - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (36,88%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (19,90%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 (11,95%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 210,8m sobre um patrimônio de R$ 210,8m.
Qual o patrimônio do Enerprev Alm I FIF Previdenciário Exclusivo - Classe de Investimento em RF - Resp Limitada?
R$ 210.774.337,20 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.520.736/0001-32, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam