Previdência
BNP Paribas Match Plus XP Seguros Prev FIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.673.830/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
BNP Paribas Match Plus XP Seguros Prev FIC RF CP, CNPJ 51.673.830/0001-10: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 782,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: BNP PARIBAS MATCH FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (99,99%), Valores a Pagar (0,04%), XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BNP PARIBAS MATCH PLUS XP SEGUROS PREV FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 782,3m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 137 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Vida e Previdência S.A.
- Administrador
- XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/08/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,60retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,3% | +10,5% | -0,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,7% | +14,3% | +0,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,3% | +10,9% | +0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 9,34m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BNP Paribas Match Plus XP Seguros Prev FIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 137 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (5,41%), BANCO VOTORANTI - venc. 2028-01-10 (4,22%), ECORODOVIAS - venc. 2031-07-15 (3,05%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,41%
ValorR$ 27,2m
BANCO VOTORANTI - venc. 2028-01-10
Outros
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 21,2m
ECORODOVIAS - venc. 2031-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 15,4m
EXES SECURITIZA - venc. 2031-10-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 13,3m
CEEE-D - venc. 2032-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 13,2m
LM TRANSPORTE - venc. 2028-09-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 12,8m
MARANGATU HOLDI - venc. 2026-06-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 12,5m
ROD.COLINAS S.A - venc. 2032-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 11,4m
ENERTOCANTIN - venc. 2030-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 11,1m
BTG PACTUAL HOL - venc. 2029-12-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 10,3m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ARTERIS SA - venc. 2027-03-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 10,2m
ENERGISA RONDON - venc. 2029-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 9,78m
ENERGISA - venc. 2032-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 8,74m
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-09-08
Outros
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 8,43m
TRAVESSIA SECUR - venc. 2033-07-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 8,26m
NU FINANCEIRA S - venc. 2027-07-19
Outros
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 7,79m
AGIBANKBC - venc. 2027-05-26
Outros
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 7,73m
LOCALIZA - venc. 2028-11-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 7,43m
ITAU UNIBANCO - venc. 2050-11-10
Outros
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 7,15m
BRADESCO - venc. 2050-04-12
Outros
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 6,4m
BANCO BTG PACTU - venc. 2036-01-28
Outros
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 6,37m
COMPANHIA RIOGR - venc. 2026-12-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 6,06m
LOCALIZA FLEET - venc. 2032-09-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 6,06m
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (08.417.544/0001-65)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 5,91m
EQUATORIAL ENER - venc. 2030-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 5,84m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 137 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BNP Paribas Match Fife Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,99%
ValorR$ 782,3m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 363,7k
XP Cash M Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 324,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 44,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 782,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 783m100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 727,4k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 727.352,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Tyton Crédito Previdência Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 445,2m | +15,7% | +1,2 p.p. |
| Itaú Private Prev Premium Ima-b FIF Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 750,8m | +13,5% | -1,0 p.p. |
| Icatu Vanguarda Fundo de Investimento em Cotas FIF RF Plus Previdenciário - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 754,4m | +13,2% | -1,2 p.p. |
| Absolute Dfp Fife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 763m | — | — |
| BNP Paribas Match Plus XP Seguros Prev FIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 782,3m | +14,2% | -0,3 p.p. |
| Absolute Delfos Prev Itaú Feeder FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 788,1m | +13,5% | -1,0 p.p. |
| SPX Lancer Plus Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 790,5m | +10,9% | -3,6 p.p. |
Perguntas sobre BNP Paribas Match Plus XP Seguros Prev FIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do BNP Paribas Match Plus XP Seguros Prev FIC RF CP?
51.673.830/0001-10 (só os números: 51673830000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BNP PARIBAS MATCH PLUS XP SEGUROS PREV FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BNP Paribas Match Plus XP Seguros Prev FIC RF CP?
XP Vida e Previdência S.A., com administração de XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BNP Paribas Match Plus XP Seguros Prev FIC RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o BNP Paribas Match Plus XP Seguros Prev FIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são BNP PARIBAS MATCH FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (99,99%), Valores a Pagar (0,04%), XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,04%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 783m sobre um patrimônio de R$ 782,3m.
Qual o patrimônio do BNP Paribas Match Plus XP Seguros Prev FIC Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 782.302.972,00 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.673.830/0001-10, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam