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Previdência

Arca Grão Previdência Advisory Cic de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 42.794.534/0001-87 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Arca Grão Previdência Advisory CIC de CI Multimercado, CNPJ 42.794.534/0001-87: rendeu +13,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 815,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Grão Gestão de Recursos LTDA. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ARCA GRÃO PREVIDÊNCIA MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (99,54%), SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (0,50%), ValoresaPagar (0,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ARCA GRÃO PREVIDÊNCIA ADVISORY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 815,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+13,1%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Grão Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
23/05/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,4 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,8% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,38retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,4%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+7,9%+10,5%-2,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+18,1%+14,3%+3,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,0%+10,9%-0,9 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+18,7%+13,0%+5,6 p.p.
2022ano incompleto30/09/2022 a 30/12/2022+2,1%+3,2%-1,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 5,31m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Arca Grão Previdência Advisory Cic de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 677 investimentos finais. Os maiores: ISHARES CORE SP500 (10,37%), VANGUARD SP 500 UCITS ETF (6,68%), ABSOLUTE ATENAS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (47.612.777/0001-70) (4,97%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • ISHARES CORE SP500

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo10,37%

    ValorR$ 82,2m

  • VANGUARD SP 500 UCITS ETF

    VUAA LNOutros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo6,68%

    ValorR$ 52,9m

  • ABSOLUTE ATENAS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (47.612.777/0001-70)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo4,97%

    ValorR$ 39,4m

  • REAL INVESTOR 100 PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.844.389/0001-61)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo4,61%

    ValorR$ 36,6m

  • ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (46.685.489/0001-83)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo4,23%

    ValorR$ 33,6m

  • ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA (37.248.108/0001-08)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo4,18%

    ValorR$ 33,2m

  • Sem detalhamento: LETO CORPORATE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20.833.920/0001-06)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo4,04%

    ValorR$ 32,1m

  • Sem detalhamento: ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.312.678/0001-04)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo3,99%

    ValorR$ 31,7m

  • IBIUNA CREDIT PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV II - RESP LIMITADA (44.703.439/0001-56)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo3,96%

    ValorR$ 31,4m

  • ABSOLUTE ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (39.959.422/0001-24)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo3,93%

    ValorR$ 31,2m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (08.830.947/0001-31)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo3,90%

    ValorR$ 31m

  • Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo3,20%

    ValorR$ 25,4m

  • Sem detalhamento: SPARTA PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA (30.869.395/0001-24)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,84%

    ValorR$ 22,6m

  • CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 21,4m

  • RIZA LOTUS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (45.646.230/0001-60)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 15,8m

  • Sem detalhamento: SPX SEAHAWK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA (35.491.217/0001-26)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 15,6m

  • Sem detalhamento: OCEANA VALOR PREV II FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.391.277/0001-93)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 15,3m

  • TENAX AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (45.127.383/0001-00)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 13,7m

  • Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 11,3m

  • IVVB11

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 10,8m

  • BOVV11

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 10,6m

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 9,72m

  • ORGANON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (49.984.812/0001-08)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 9,19m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 7,87m

  • ENCORE AÇÕES INST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (37.751.366/0001-02)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 7,4m

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 677 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Arca Grão Previdência Master Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,54%

    ValorR$ 811,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 4,09m

    Ver a carteira deste fundo

  • ValoresaPagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 1,46m

  • ValoresaReceber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 1,07m

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 815,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
4todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 818,1m100,34% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 2,92m-0,36% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 2.916.810,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Trend B50 Prev XP Seguros Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 701m+12,1%-2,4 p.p.
Root Capital Crédito Hg Brasilprev FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 806,4m+14,4%-0,1 p.p.
Mapfre Corporate Renda Fixa Prev Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade LTDAcarteira de set/2026R$ 809,1m+14,1%-0,4 p.p.
Arca Grão Previdência Advisory Cic de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 815,2m+13,1%-1,4 p.p.
BNP Paribas Fife Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 820,6m+14,3%-0,2 p.p.
Brasilprev Renda Total Ciclo de Vida IV 2040 FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 837,3m+16,6%+2,2 p.p.
Legacy Capital Previdenciário Master Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 951,5m+12,6%-1,9 p.p.

Perguntas sobre Arca Grão Previdência Advisory Cic de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Arca Grão Previdência Advisory CIC de CI Multimercado?

42.794.534/0001-87 (só os números: 42794534000187). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ARCA GRÃO PREVIDÊNCIA ADVISORY CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Arca Grão Previdência Advisory CIC de CI Multimercado?

Grão Gestão de Recursos LTDA., com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Arca Grão Previdência Advisory CIC de CI Multimercado?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Arca Grão Previdência Advisory Cic de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ARCA GRÃO PREVIDÊNCIA MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (99,54%), SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (0,50%), ValoresaPagar (0,17%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 818,1m sobre um patrimônio de R$ 815,2m.

Qual o patrimônio do Arca Grão Previdência Advisory Cic de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada?

R$ 815.214.045,07 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.794.534/0001-87, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam