Previdência
Metlife Gold RF I Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Previdenciario Resp Limitada
CNPJ 09.087.550/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Metlife Gold RF I FIC de FIF RF Previdenciario, CNPJ 09.087.550/0001-64: rendeu +12,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 222,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Franklin Templeton Brasil LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: METLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA II RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,06%), VALORES A PAGAR (0,07%), VALORES A RECEBER (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: METLIFE GOLD RF I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA PREVIDENCIARIO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 222,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 112 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 30/10/2026), o fundo rendeu +12,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,3 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,36retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/10/2026 | +10,5% | +11,7% | -1,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,9% | +14,3% | -0,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,2% | +10,9% | -0,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,3% | +13,0% | -2,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,0% | +12,4% | -1,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 326,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Metlife Gold RF I Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Previdenciario Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 112 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (15,55%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (14,60%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (14,59%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,55%
ValorR$ 33,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,60%
ValorR$ 31,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,59%
ValorR$ 31,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,20%
ValorR$ 17,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,99%
ValorR$ 15,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 10,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 2,52m
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (62.393.679/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 2,01m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 1,99m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 1,9m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 1,74m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA (65.976.848/0001-04)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 1,72m
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA (60.942.242/0001-26)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 1,72m
DEB
COLNA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,64m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-02-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 1,62m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 1,61m
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-04-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 1,59m
DEB
NTSDA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 1,5m
DEB
TAEEA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 1,48m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 1,42m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2030-07-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 1,29m
DEB
TFLED0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 1,24m
PARANA BANCO S.A. - venc. 2026-08-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 1,24m
BANCO GMAC S.A - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 1,23m
DEB
BRMLA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 1,16m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 112 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Metlife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa II Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,06%
ValorR$ 222,5m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 157,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,56k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,27k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 222,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 222,7m100,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 315,6k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 315.588,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| ADAM Prev I FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 188,1m | +25,7% | +11,5 p.p. |
| Itaú Prev Zeragem RF Referenciado DI FIF Especialmente Constituído de Títulos Públicos Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 220,4m | +14,1% | 0,0 p.p. |
| Metlife Gold RF I Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Previdenciario Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 222,3m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Bradesco Pgblvgbl Dinâmico Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 222,4m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Santander Prev Moderado Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 223,7m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Itaú Flexprev Vértice Vision FIF Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 224,4m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Vinland Macro Prev Iq a T1 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 239,7m | +8,2% | -6,1 p.p. |
Perguntas sobre Metlife Gold RF I Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Previdenciario Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Metlife Gold RF I FIC de FIF RF Previdenciario?
09.087.550/0001-64 (só os números: 09087550000164). É o CNPJ da classe registrada na CVM como METLIFE GOLD RF I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA PREVIDENCIARIO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Metlife Gold RF I FIC de FIF RF Previdenciario?
Franklin Templeton Brasil LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Metlife Gold RF I FIC de FIF RF Previdenciario?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Metlife Gold RF I Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Previdenciario Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são METLIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA II RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,06%), VALORES A PAGAR (0,07%), VALORES A RECEBER (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 222,7m sobre um patrimônio de R$ 222,3m.
Qual o patrimônio do Metlife Gold RF I Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Previdenciario Resp Limitada?
R$ 222.336.024,69 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 09.087.550/0001-64, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam