Bpc Poliuretano FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 19.831.152/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Bpc Poliuretano FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 112m distribuído em 113 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (33,48%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (19,30%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (8,77%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BPC POLIURETANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 112mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 113todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 112,1m99,54% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 54,9k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 54.854,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 37,5m | 33,48% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 21,6m | 19,30% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 9,83m | 8,77% |
| PARAN BANCO SA - venc. 2027-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,99% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 1,05m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 980,1k | 0,87% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 942,8k | 0,84% |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 928,3k | 0,82% |
| BANCO YAMAHA MO - venc. 2027-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 909,2k | 0,81% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2028-05-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 907,4k | 0,81% |
| BANCO CNH CAP - venc. 2028-04-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 895,6k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 887,5k | 0,79% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 873,8k | 0,78% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 865,3k | 0,77% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 861,8k | 0,76% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 860,3k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 788,1k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 737,5k | 0,65% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 732k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 710,8k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 697,3k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 693,8k | 0,61% |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada | Aplicações em outros fundos | R$ 683,7k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 682,6k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 670,6k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 669,9k | 0,59% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2030-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 659,9k | 0,58% |
| MERCADO CREDITO - venc. 2027-09-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 654,3k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 634,9k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 634,3k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 599,6k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 576,4k | 0,51% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 575k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 570,7k | 0,50% |
| BANCO MERCEDES- - venc. 2027-04-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 548k | 0,48% |
| BANCO INBURSA S - venc. 2029-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 540,8k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 526,3k | 0,46% |
| BANCO MERCEDES- - venc. 2028-08-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 520,1k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 519,9k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 518,8k | 0,46% |
| BANCO STELLANTI - venc. 2029-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 491,3k | 0,43% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-04-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 486k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 469,4k | 0,41% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2029-07-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 464,9k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 456,9k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 444,7k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 436,1k | 0,38% |
| BANCO STELLANTI - venc. 2028-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 428,9k | 0,38% |
| PAGUE MENOS SA - venc. 2030-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 427k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 408,9k | 0,36% |
| BANCO HONDA S.A - venc. 2029-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 405,5k | 0,36% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 397,1k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 391k | 0,34% |
| SCANIA BANCO - venc. 2027-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 390,8k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 375,7k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 373,6k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 371,3k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 362,4k | 0,32% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 360,9k | 0,32% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 355,2k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,1k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,1k | 0,29% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2029-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,4k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,3k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,8k | 0,28% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 293,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,2k | 0,25% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2029-02-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,9k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,9k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,6k | 0,21% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 236,5k | 0,21% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I | Aplicações em outros fundos | R$ 224k | 0,20% |
| SMARTFIT ESCOL - venc. 2031-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 219,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,3k | 0,19% |
| COPEL DISTRIBUI - venc. 2026-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,2k | 0,15% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,8k | 0,14% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 160,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,7k | 0,13% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,3k | 0,13% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,4k | 0,12% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 141,1k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,8k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,6k | 0,08% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 88,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,2k | 0,07% |
| WESTERN ASSET SOVEREIGN V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 72,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,6k | 0,06% |
| BANCO DE LAGE - venc. 2029-05-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,7k | 0,03% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25,7k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,00% |
| OPD DOL/VV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,56k | 0,00% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,3k | 0,00% |
| OPD DOL/VV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,72k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 51,55 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 35,77 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,25 | 0,00% |
| RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 0,00 | 0,00% |
| WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 0,00 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 113 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam