Renda fixa
Western Asset Sovereign V FIF Classe de Investimento - Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 64.868.773/0001-77 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Western Asset Sovereign V FIF CI - RF, CNPJ 64.868.773/0001-77: tem patrimônio de R$ 228,3m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Franklin Templeton Brasil LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (26,21%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (17,41%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (15,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WESTERN ASSET SOVEREIGN V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 228,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 12No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/02/2026
- Taxa de administração
- 0,03% ao ano
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 0,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+0
- Risco
- 2 de 5, na escala do administrador
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo26,21%
ValorR$ 59,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo17,41%
ValorR$ 39,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,10%
ValorR$ 34,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,19%
ValorR$ 32,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,37%
ValorR$ 19,1m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,32%
ValorR$ 16,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,79%
ValorR$ 13,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 10m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 2,69m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,82k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 228,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 228,4m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22,9k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.868,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Western Asset Sovereign V FIF CI - RF
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Icatu Fmp Moderado Fc - Cic Mult - Resp LimitadaR$ 2,67m neste fundo · carteira de mai/2026
- Nan Cdi Fi Financeiro - Ci Mult Lp - Resp LimitadaR$ 535,9k neste fundo · carteira de set/2026
- Bpc Poliuretano FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp LimitadaR$ 73,6k neste fundo · carteira de set/2026
- Western Asset Tropical Fi Financeiro - Ci RF - Resp LimitadaR$ 10,6k neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 05/2026: faltam 6 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/04/2026 a 29/10/2026 | +6,6% | +6,8% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Sfr Crédito Inst Financeiras FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 163,7m | — | — |
| BB Ndrs Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limcarteira de set/2026 | R$ 194,6m | — | — |
| Panorâmico Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 226,5m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Meridiano Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 226,6m | +12,1% | -2,1 p.p. |
| Western Asset Sovereign V FIF Classe de Investimento - Renda Fixa - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 228,3m | — | — |
| Venus Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Renda Fixa Curto Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 234,5m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Tld Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 241,3m | +8,5% | -5,7 p.p. |
Perguntas sobre Western Asset Sovereign V FIF Classe de Investimento - Renda Fixa - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Western Asset Sovereign V FIF CI - RF?
64.868.773/0001-77 (só os números: 64868773000177). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WESTERN ASSET SOVEREIGN V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Western Asset Sovereign V FIF CI - RF?
Franklin Templeton Brasil LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Western Asset Sovereign V FIF CI - RF?
0,03% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Western Asset Sovereign V FIF CI - RF?
R$ 0,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+0, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Western Asset Sovereign V FIF CI - RF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Western Asset Sovereign V FIF Classe de Investimento - Renda Fixa - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (26,21%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (17,41%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (15,10%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 228,4m sobre um patrimônio de R$ 228,3m.
Qual o patrimônio do Western Asset Sovereign V FIF Classe de Investimento - Renda Fixa - Resp Limitada?
R$ 228.347.164,12 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.868.773/0001-77, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam