Investimento no exterior
Brett FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 19.587.190/0001-13 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Brett FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 19.587.190/0001-13: rendeu +12,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 18,7m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Prada Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 32 posições; as maiores: ALBA CASH ENHANCED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (25,46%), KENAZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (23,25%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (9,95%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRETT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 18,7m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Prada Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,8 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,33retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,1% | +11,6% | -1,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,1% | +14,3% | -2,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,1% | +10,9% | -3,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,2% | +13,0% | +3,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,5% | +12,4% | -1,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,8% | +1,4% | +1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 838,7k
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 33k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Brett FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 630 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (8,92%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (8,53%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (7,80%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,92%
ValorR$ 1,64m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,53%
ValorR$ 1,57m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,80%
ValorR$ 1,43m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,93%
ValorR$ 1,27m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,42%
ValorR$ 1,18m
Austral II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (51.850.217/0001-21)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo5,67%
ValorR$ 1,04m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 951,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,80%
ValorR$ 881,1k
Austral LT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (33.360.443/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 767,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 677,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 495,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 472,9k
JC 4870 IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - FIDC-NP
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 454,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 422,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 356,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 354,9k
BLC II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (28.153.046/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 353,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 335,4k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 297,3k
ATIVOS ESPECIAIS III - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.401.957/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 231,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 231,3k
GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS (45.080.955/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 228,8k
THRÉPSI FIAGRO DE RESP LIMITADA (50.860.854/0001-16)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 211,3k
ALUME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.674.270/0001-53)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 200,1k
Imóveis para venda em construção, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 181k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 630 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Alba Cash Enhanced FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,46%
ValorR$ 4,77m
Kenaz FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,25%
ValorR$ 4,35m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,95%
ValorR$ 1,86m
Tadao Ando FIF - Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privado - Lp - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,81%
ValorR$ 1,09m
Upsala FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,25%
ValorR$ 984,1k
Aquila Azul FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 657,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 591k
Ehwaz FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Cred Priv - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 488,6k
Gti Dimona Brasil Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 403,4k
Hakka FIF - Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 395,4k
Sps III Feeder B Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 335,3k
Blc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 333,5k
Guepardo Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 327,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 286,1k
Green FIDC Solar Gd Ii-fundo de Investimento em Direitos Creditórios Socioambiental-energia Solar-is
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 235,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 209,9k
Bálsamo FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 207,1k
Caativa Cacau Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 181,3k
Alume Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 167k
Thrépsi Fiagro de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 159,6k
Mostrar as outras 12 posiçõesMostrar menos
Baru do Cerrado FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 159,1k
Blc II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 126,3k
Fundo de Investimento Imobiliário Rooftop I Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 111,5k
Sps II Feeder B Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 103,7k
Green FIDC Solar Gd -Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Socioambiental-energia Solar - Is
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 95,8k
Astella Journey IV - Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 65,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 31,6k
Panorama Real Estate Crédito Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 25,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 25,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,4k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,49k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18,7mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 32todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 18,8m100,19% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 63,3k-0,34% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 63.252,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Aquarela 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 16,5m | +9,5% | -4,7 p.p. |
| Coe4 Pre Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 18,5m | +4,4% | -9,8 p.p. |
| Begd Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 18,7m | -17,4% | -31,6 p.p. |
| Brett FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 18,7m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| Ilhabela Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 19,8m | +8,1% | -6,0 p.p. |
| Mozi Unicornis FIF Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 24,1m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Foc Rv 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 33,1m | — | — |
Perguntas sobre Brett FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Brett FIF - CI Multimercado CP?
19.587.190/0001-13 (só os números: 19587190000113). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRETT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Brett FIF - CI Multimercado CP?
Prada Administradora de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Brett FIF - CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Brett FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ALBA CASH ENHANCED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (25,46%), KENAZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (23,25%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (9,95%). O fundo declarou 32 posições no total, somando R$ 18,8m sobre um patrimônio de R$ 18,7m.
Qual o patrimônio do Brett FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 18.723.811,20 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 19.587.190/0001-13, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam