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Santander Pb Sol Multimercado Credito Privado Fundo de Investimento
CNPJ 19.549.816/0001-05 · FI · carteira de jan/2025
Santander Pb Sol Multimercado CP FI, CNPJ 19.549.816/0001-05: tem patrimônio de R$ 20,5m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (40,19%), SANTANDER IMA-B 5+ RENDA FIXA - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,30%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (11,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB SOL MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 20,5m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 651 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Sol Multimercado Credito Privado Fundo de Investimento investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 651 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: SANTANDER IMA-B 5+ RENDA FIXA - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.242.345/0001-61) (15,30%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 (11,91%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (11,24%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: SANTANDER IMA-B 5+ RENDA FIXA - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.242.345/0001-61)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo15,30%
ValorR$ 3,13m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,91%
ValorR$ 2,44m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,24%
ValorR$ 2,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,95%
ValorR$ 2,04m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 468k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 455k
Sem detalhamento: GENOA CAPITAL RADAR RED CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (36.017.828/0001-08)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 431,8k
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (36.896.565/0001-46)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 419k
BCO BMG SA - venc. 2026-08-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 400,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 350,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 315,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 256,1k
BANCO ABC S/A - venc. 2026-03-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 243,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 236,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 228,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 223,1k
BANCO PAN - venc. 2026-03-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 221,3k
PORTO SEGURO FI - venc. 2026-04-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 220,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 213,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 174,4k
DEB
USIM28Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 171,5k
DEB
LORTA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 170,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 158,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 156,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 151,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 651 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo40,19%
ValorR$ 8,22m
Santander Ima-b 5+ Renda Fixa - Cic FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,30%
ValorR$ 3,13m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,24%
ValorR$ 2,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,45%
ValorR$ 1,93m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,45%
ValorR$ 1,93m
Genoa Capital Radar Red Cic de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 433,4k
Capstone Macro Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 419,1k
BCO BMG SA - venc. 2026-08-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 400,9k
Kapitalo Zeta Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 399,3k
Sentinel FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 261,7k
BANCO ABC S/A - venc. 2026-03-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 243,2k
BANCO PAN - venc. 2026-03-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 221,3k
PORTO SEGURO FI - venc. 2026-04-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 220,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 171,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 170,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 14,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,76k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,51k
FUT DI1/N25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 141,60
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,5mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 19todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 20,5m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 29,1k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 29.096,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 22/05/2025 | +4,7% | +4,9% | -0,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -6,6% | +10,9% | -17,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -10,0% | +13,0% | -23,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,8% | +12,4% | -2,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,2% | +1,4% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Mag Macro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 20,2m |
| Asaaas FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 20,4m |
| Porto 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 20,5m |
| Santander Pb Sol Multimercado Credito Privado Fundo de Investimento (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 20,5m |
| Mra Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 20,5m |
| Tdi 2 Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 20,5m |
| Cereja 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 20,6m |
Perguntas sobre Santander Pb Sol Multimercado Credito Privado Fundo de Investimento
Qual é o CNPJ do Santander Pb Sol Multimercado CP FI?
19.549.816/0001-05 (só os números: 19549816000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB SOL MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Santander Pb Sol Multimercado Credito Privado Fundo de Investimento investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (40,19%), SANTANDER IMA-B 5+ RENDA FIXA - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,30%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (11,24%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 20,5m sobre um patrimônio de R$ 20,5m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Sol Multimercado Credito Privado Fundo de Investimento?
R$ 20.455.893,29 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 19.549.816/0001-05, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam