Tdi 2 Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Resp Limitada
CNPJ 53.313.012/0001-32 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Tdi 2 Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 20,5m distribuído em 28 posições. As maiores: TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIM (13,31%), DEB (7,23%), DEB (7,22%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TDI 2 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,5mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 28todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 20,5m99,87% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,35k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.346,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,73m | 13,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 7,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 7,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 7,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 7,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 6,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 5,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 4,96% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 1m | 4,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 989,1k | 4,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 969,4k | 4,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 941,2k | 4,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 526,3k | 2,56% |
| CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 516,4k | 2,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 506,8k | 2,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 499,5k | 2,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 498,3k | 2,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 408,4k | 1,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 331k | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,6k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263k | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,9k | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,6k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,6k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,2k | 0,29% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 36,6k | 0,17% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,00% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,67k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam