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Tdi 2 Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Resp Limitada
CNPJ 53.313.012/0001-32 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Tdi 2 CI RF Incentivado em Infraestrutura, CNPJ 53.313.012/0001-32: tem patrimônio de R$ 20,5m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 28 posições; as maiores: TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIM (13,31%), DEB (7,23%), DEB (7,22%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TDI 2 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 20,5m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 51 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,05k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Tdi 2 Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 51 investimentos finais. Os maiores: DEB (7,23%), DEB (7,22%), DEB (7,19%). Retrato de jan/2025.
DEB
RUMOA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,23%
ValorR$ 1,48m
DEB
CEEBB7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,22%
ValorR$ 1,48m
DEB
BHSA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,19%
ValorR$ 1,48m
DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,15%
ValorR$ 1,47m
DEB
CCROB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,93%
ValorR$ 1,42m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,64%
ValorR$ 1,16m
DEB
COMR14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,04%
ValorR$ 1,03m
DEB
ENGIA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 1,02m
DEB
DESK17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,82%
ValorR$ 989,1k
DEB
ENEVA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 969,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
GASP29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,58%
ValorR$ 941,2k
DEB
MRVEA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 526,3k
CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (08.417.544/0001-65)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 516,4k
DEB
CESE32Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 506,8k
DEB
ENGIB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 499,5k
DEB
VALEA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 498,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 471,8k
DEB
ASSR21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 408,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 340,9k
DEB
HAPV17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 331k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 321,2k
DEB
NEOE26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 312,6k
DEB
CEAB13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 263k
DEB
ASAIA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 228,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 172,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 51 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Tfo Cic de Classes de Investimento Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI - Resp Lim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,31%
ValorR$ 2,73m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,23%
ValorR$ 1,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,22%
ValorR$ 1,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,19%
ValorR$ 1,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,15%
ValorR$ 1,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,93%
ValorR$ 1,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,04%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 1,02m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,82%
ValorR$ 989,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 969,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,58%
ValorR$ 941,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 526,3k
Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 516,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 506,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 499,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 498,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 408,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 331k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 312,6k
Mostrar as outras 8 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 263k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 228,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 152,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 150,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 61,2k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 36,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,67k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,5mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 28todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 20,5m99,87% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,35k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.346,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 10/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 16/10/2025 | +15,2% | +11,1% | +4,1 p.p. |
| 2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024 | +4,9% | +5,4% | -0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Mag Macro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 20,2m |
| Porto 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026 | R$ 20,5m |
| Mra Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 20,5m |
| Tdi 2 Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 20,5m |
| Cereja 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 20,6m |
| CSHG Caete Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 20,6m |
| BTG Pactual Dimension I Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 20,6m |
Perguntas sobre Tdi 2 Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Tdi 2 CI RF Incentivado em Infraestrutura?
53.313.012/0001-32 (só os números: 53313012000132). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TDI 2 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Tdi 2 Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIM (13,31%), DEB (7,23%), DEB (7,22%). O fundo declarou 28 posições no total, somando R$ 20,5m sobre um patrimônio de R$ 20,5m.
Qual o patrimônio do Tdi 2 Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Resp Limitada?
R$ 20.515.459,41 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.313.012/0001-32, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam