Asaaas FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 57.435.656/0001-54 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Asaaas FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 20,4m distribuído em 80 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (15,64%), DEB (3,01%), BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17 (2,55%). R$ 540,9k (2,65% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASAAAS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,4mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 80todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 19,9m96,97% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 540,9k2,65% do patrimônio
Sobram R$ 540.909,47 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,19m | 15,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 616,2k | 3,01% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 522,1k | 2,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 519,8k | 2,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 516,6k | 2,53% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 511,9k | 2,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 510,7k | 2,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 508k | 2,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 504,1k | 2,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 503,7k | 2,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 488,1k | 2,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 483,8k | 2,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 482,4k | 2,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 482,2k | 2,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 481,3k | 2,35% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2025-07-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 429k | 2,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 411,4k | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 409,3k | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 382,9k | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,8k | 1,73% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-05-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 327k | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,6k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,4k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,1k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,6k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,1k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,1k | 1,45% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-06-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,2k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 282,1k | 1,38% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2026-02-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 279,6k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,1k | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,3k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,5k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,4k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,4k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,9k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,3k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,3k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,2k | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,9k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,7k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,6k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,2k | 0,59% |
| TRANSMISSORA ALIANCA DE E ELETRICA - venc. 2040-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,8k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,5k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,9k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,9k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,9k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,6k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,9k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,7k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,2k | 0,32% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 63,9k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,6k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,2k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,8k | 0,25% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 50k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,7k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,1k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,8k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,9k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,7k | 0,14% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,2k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,4k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16k | 0,07% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,68k | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,66k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,73k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,64k | 0,02% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 80 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam