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Asaaas FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

CNPJ 57.435.656/0001-54 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Asaaas FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP, CNPJ 57.435.656/0001-54: tem patrimônio de R$ 20,4m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 80 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (15,64%), DEB (3,01%), BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17 (2,55%). R$ 540,9k (2,65% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ASAAAS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 20,4m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
Posições declaradas
80No informe entregue à CVM

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Não temos o detalhe de R$ 540,9k: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,64%

    ValorR$ 3,19m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,01%

    ValorR$ 616,2k

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 522,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 519,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,53%

    ValorR$ 516,6k

  • BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-09-08

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 511,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 510,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,48%

    ValorR$ 508k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 504,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 503,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 488,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 483,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 482,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 482,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,35%

    ValorR$ 481,3k

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2025-07-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 429k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 411,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 409,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 382,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,73%

    ValorR$ 353,8k

Mostrar as outras 60 posições

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-05-05

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 327k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 308,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 307,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 307,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 306,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 306,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 297,1k

  • Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-06-22

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 283,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 282,1k

  • BANCO HONDA S/A - venc. 2026-02-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 279,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 277,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 265,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 258,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 240,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 213,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 211k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 204,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 204,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 194,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 180,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 169,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 151,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 123,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 121,2k

  • TRANSMISSORA ALIANCA DE E ELETRICA - venc. 2040-01-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 112,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 104,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 103,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 103k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 102,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 102k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 101,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 101,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 98,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 66,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 66,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 63,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 63,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 53,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 52,8k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 50k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 49,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 49,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 32,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 28,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 28,7k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 25k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 19,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 18,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 16,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 16,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 16k

  • Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 15,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 15k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 11,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 10,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 10,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 9,68k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 8,66k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 7,73k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 5,64k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 20,4mno mês de jan/2025
Posições declaradas
80todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 19,9m96,97% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 540,9k2,65% do patrimônio

Sobram R$ 540.909,47 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 09/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 02/09/2025+10,4%+9,2%+1,2 p.p.
2024ano incompleto29/11/2024 a 31/12/2024+0,9%+0,9%-0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Mag Macro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 20,2m
Malibu Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 20,4m
Santander Pb Áries Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 20,4m
Asaaas FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025R$ 20,4m
Porto 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026R$ 20,5m
Mra Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privadocarteira de jan/2025R$ 20,5m
Núcleo Agulhas Negras Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026R$ 146,8m

Perguntas sobre Asaaas FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Asaaas FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP?

57.435.656/0001-54 (só os números: 57435656000154). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASAAAS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Asaaas FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (15,64%), DEB (3,01%), BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17 (2,55%). O fundo declarou 80 posições no total, somando R$ 19,9m sobre um patrimônio de R$ 20,4m.

Qual o patrimônio do Asaaas FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada?

R$ 20.415.096,46 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.435.656/0001-54, classe CLASSES - FIF.

O Asaaas FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 540.909,47 — 2,65% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 80 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam