Mra Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado
CNPJ 54.379.855/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Mra Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 20,5m distribuído em 68 posições. As maiores: DEB (7,55%), BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2025-03-14 (7,09%), DEB (6,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MRA INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,5mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 68todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 20,5m99,74% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,4k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.400,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 7,55% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2025-03-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 7,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 6,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 859,3k | 4,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 690,1k | 3,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 608,2k | 2,96% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 548,2k | 2,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 545,1k | 2,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 540,3k | 2,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 521,8k | 2,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 471,3k | 2,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 453,1k | 2,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 441,1k | 2,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 438,4k | 2,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 422,3k | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 364,3k | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 363,4k | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 350,8k | 1,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,7k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,6k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,8k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,7k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,8k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 279,7k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,4k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,8k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,6k | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,9k | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,3k | 1,21% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,1k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 231,9k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,4k | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,9k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,8k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,4k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,6k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,3k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,9k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,1k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,4k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,6k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,9k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,1k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,9k | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,5k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,4k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,7k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,3k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,7k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,2k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,2k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,5k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,7k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,5k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,4k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,5k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 122k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,4k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,9k | 0,37% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2025-04-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,4k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,7k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,3k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,7k | 0,10% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,7k | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,15k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 68 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam