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Mra Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado

CNPJ 54.379.855/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Mra Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CP, CNPJ 54.379.855/0001-02: tem patrimônio de R$ 20,5m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 68 posições; as maiores: DEB (7,55%), BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2025-03-14 (7,09%), DEB (6,25%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MRA INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 20,5m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
Posições declaradas
68No informe entregue à CVM

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,55%

    ValorR$ 1,55m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2025-03-14

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,09%

    ValorR$ 1,46m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,25%

    ValorR$ 1,28m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,19%

    ValorR$ 859,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,36%

    ValorR$ 690,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,96%

    ValorR$ 608,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 548,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,65%

    ValorR$ 545,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,63%

    ValorR$ 540,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 521,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,29%

    ValorR$ 471,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,21%

    ValorR$ 453,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 441,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 438,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 422,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 364,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 363,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 350,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 310,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 309,6k

Mostrar as outras 48 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 306k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 303,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 301,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 300,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 279,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,31%

    ValorR$ 270,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 257,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 254,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 253,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 249,3k

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 243,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 231,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 223,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 214,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 213,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 211,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 200,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 196,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 194,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 188,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 184,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 182,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 170,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 169,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 167,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 151,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 149,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 146,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 144,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 142,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 140,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 140,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 139,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 135,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 133,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 131,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 127,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 122k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 89,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 76,9k

  • BANCO SAFRA S A - venc. 2025-04-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 74,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 42,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 40,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 40,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 22,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 20,7k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 7,7k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,15k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 20,5mno mês de jan/2025
Posições declaradas
68todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 20,5m99,74% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 15,4k-0,08% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 15.400,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 04/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 23/04/2025+5,5%+3,8%+1,7 p.p.
2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024+1,3%+5,4%-4,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Mag Macro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 20,2m
Asaaas FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 20,4m
Porto 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026R$ 20,5m
Mra Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado (este fundo)carteira de jan/2025R$ 20,5m
Tdi 2 Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 20,5m
Cereja 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 20,6m
CSHG Caete Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 20,6m

Perguntas sobre Mra Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Mra Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CP?

54.379.855/0001-02 (só os números: 54379855000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MRA INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Mra Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são DEB (7,55%), BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2025-03-14 (7,09%), DEB (6,25%). O fundo declarou 68 posições no total, somando R$ 20,5m sobre um patrimônio de R$ 20,5m.

Qual o patrimônio do Mra Infra Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado?

R$ 20.500.639,87 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.379.855/0001-02, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 68 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam