FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Fv
CNPJ 56.504.692/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Fv declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 152,3m distribuído em 128 posições. As maiores: DEB (3,48%), DEB (2,78%), DEB (2,45%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 152,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 128todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 152,4m99,43% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 121,1k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 121.063,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,31m | 3,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,24m | 2,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,74m | 2,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,36m | 2,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,26m | 2,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,22m | 2,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,18m | 2,08% |
| BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,16m | 2,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,14m | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,07m | 2,01% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-12-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,07m | 2,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,01m | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,99m | 1,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,81m | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,76m | 1,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,63m | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,63m | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,39m | 1,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 1,36% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,95m | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 1,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 987,1k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 981,9k | 0,64% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 980,5k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 973,5k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 970,9k | 0,63% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 964,3k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 964,1k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 962k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 961,6k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 939,7k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 921,3k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 861,8k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 859,6k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 858,8k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 829,7k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 818,8k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 798,7k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 785,2k | 0,51% |
| BANCO ALFA - venc. 2026-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 778,2k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 749,6k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 744,7k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 729,4k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 699k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 694,1k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 672,9k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 660,5k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 654k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 653,8k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 625,1k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 608,5k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 587,8k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 552k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 537,7k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 534,1k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 479,4k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 442,6k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 441,9k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 437k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 428,2k | 0,28% |
| RIZA SECURITIZA - venc. 2029-11-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 424,4k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 377,9k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,3k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,9k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 350,3k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,8k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,1k | 0,20% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2029-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,1k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,6k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,3k | 0,19% |
| BRADESCO - venc. 2028-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 254k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,5k | 0,14% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-09-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,9k | 0,09% |
| CRI/KANASTRA/050625/080530/48238484000138 | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,1k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,7k | 0,06% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 60,5k | 0,03% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 55,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,8k | 0,01% |
| BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 21,8k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,5k | 0,01% |
| BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 17,3k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 128 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam