Renda fixa

FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Fv

CNPJ 56.504.692/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Fv, CNPJ 56.504.692/0001-60: rendeu +6,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 152,7m e 9 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 128 posições; as maiores: DEB (3,38%), DEB (2,80%), BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (2,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 152,7m
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 616 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses: +6,5%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 9Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Banco Bradesco S.A.
Administrador: Banco Bradesco S.A.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 12/08/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,7 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 4,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -1,82retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -2,2%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+4,6%	+11,6%	-7,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+15,6%	+14,3%	+1,3 p.p.
2024ano incompleto30/09/2024 a 31/12/2024	-0,3%	+2,7%	-2,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 106,6k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Fv investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 616 investimentos finais. Os maiores: DEB (3,48%), DEB (2,78%), DEB (2,45%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

DEB
NTSDA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 5,31m
DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 4,24m
DEB
ENEVA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 3,74m
DEB
ENTV13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 3,36m
DEB
TRPLA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 3,26m
DEB
CPLDC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 3,22m
DEB
AURP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 3,18m
BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA (15.675.431/0001-25)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 3,17m
DEB
TRGP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 3,14m
DEB
EKTT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 3,07m

Mostrar mais 15 investimentos finais

BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-12-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 3,07m
DEB
SBSPJ8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 3,01m
DEB
IVIAA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 2,99m
DEB
CMGDB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 2,81m
DEB
CMGDA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 2,76m
DEB
CEPEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 2,63m
DEB
TRRG12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 2,63m
DEB
ENEVB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 2,49m
DEB
CCPV11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 2,39m
DEB
COMT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 2,37m
DEB
CERT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 2,21m
DEB
SBSPE3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 2,17m
DEB
CMGDB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 2,08m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 1,95m
DEB
ERDVB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 1,88m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 616 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 5,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 4,28m
Bradesco FIF - Cic RF Referenciada DI Cred Privado Liquidez - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 4,25m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 3,74m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 3,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 3,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 3,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 3,21m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-12-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 3,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 3,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 3,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 2,97m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 2,97m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 2,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 2,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 2,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 2,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 2,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 2,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 2,4m

Mostrar as outras 108 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 2,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 2,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 2,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 2,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 1,88m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 1,82m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 1,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 1,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 1,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 1,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 1,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 1,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 1,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 1,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 1,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 1,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 1,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 1,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 1,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 1,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 1,39m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 1,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 1,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 1,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 1,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 1,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 1,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 1,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 1,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 1,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 1,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 1,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 1,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 1,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 1,01m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 993,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 989,6k
BRADESCO - venc. 2030-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 977,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 976,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 967,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 965,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 941,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 937k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 933,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 931,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 915,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 869,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 868,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 848k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 826,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 821,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 800,5k
BANCO ALFA - venc. 2026-10-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 781,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 777,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 763,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 755,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 722,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 704,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 693,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 680,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 661,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 661,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 615,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 596,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 575,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 565,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 556,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 537,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 520,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 484,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 446k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 432,7k
RIZA SECURITIZA - venc. 2029-11-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 431,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 426,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 409,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 381,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 355,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 354,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 351,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 345,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 322,3k
BANCO RCI BRASI - venc. 2029-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 321,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 304,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 300,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 298,1k
BRADESCO - venc. 2028-06-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 292,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 260,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 251,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 232,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 213k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 206,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 156,2k
CRI/KANASTRA/050625/080530/48238484000138
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 131,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 131,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 120,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 106k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 100,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 92,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 59,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 57,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 37,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 30k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 27,4k
Bradesco Portfólio High Grade Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 22k
Ver a carteira deste fundo
Bradesco Gestão Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 17,5k
Ver a carteira deste fundo
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 152,7mno mês de set/2026
Posições declaradas: 128todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 152,8m99,45% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 118,3k-0,08% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 118.279,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Whg Master Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026	R$ 149,6m	+14,3%	+0,1 p.p.
FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Fv (este fundo)carteira de set/2026	R$ 152,7m	+6,5%	-7,7 p.p.
Tupi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026	R$ 155,6m	+10,0%	-4,2 p.p.
UBS Evolution Canguru Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 156,5m	+7,2%	-7,0 p.p.
Itaú Legend Infra FIF Incentivado em Infra da Cic RF Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 165,2m	+4,2%	-10,0 p.p.
Omega II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026	R$ 219,7m	+11,6%	-2,6 p.p.
V8 Mopar Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 534,3m	+14,9%	+0,7 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Fv

Qual é o CNPJ do FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Fv?

56.504.692/0001-60 (só os números: 56504692000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA FV, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Fv?

Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no FIF - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Fv?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Fv investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DEB (3,38%), DEB (2,80%), BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (2,78%). O fundo declarou 128 posições no total, somando R$ 152,8m sobre um patrimônio de R$ 152,7m.

Qual o patrimônio do FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Fv?

R$ 152.698.882,85 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.504.692/0001-60, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 128 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam